BME MTF Equity | Ficha de ROMANA CAPITAL, SICAV, S.A.

ROMANA CAPITAL, SICAV, S.A.

15/07/2022

Fecha Valor Liq.

11,177720

Valor Liq.

26/08/2022

Fecha Precio Cierre

11,1777

Precio de Cierre

Excluido 29/08/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/03/2022

Hora

Últ.

11,3320

Ref.

10,5194

Dif.(%)

7,72

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,18

Valor

Nombre valor

ROMANA CAPITAL

Ticker

S4119

ISIN

ES0134933003

NIF

A-87317293

Capital en circulación

4.995.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 26/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.997	4.997	4.997	4.997	4.996
Nº de acciones (x 1.000)	500	500	500	500	500
Precio cierre período (euros)	9,8000	10,8000	10,9000	11,7000	11,1777
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9500	10,8000	10,9000	11,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4000	10,8000	10,9000	11,7000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9500	10,2000	10,0000	11,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.897	5.397	5.447	5.846	5.584
Volumen (miles de acciones)	20	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	215	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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