ROMERAYA, SICAV, S.A.

30/04/2009

Fecha Valor Liq.

10,482215

Valor Liq.

30/09/2009

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Excluido 01/10/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

15,1700

Dif.(%)

-31,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/02/2009

Hora

-

Últ.

10,7400

Ref.

10,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ROMERAYA

Ticker

S2561

ISIN

ES0174199036

NIF

A-63848998

Capital en circulación

2.256.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANSABADELL INVERSION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SENA 12, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES

Resumen Histórico

 200720082009 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2012.4042.257

Nº de acciones (x 1.000)

420240226

Precio cierre período (euros)

10,560010,740010,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,3600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4372.5822.365

Volumen (miles de acciones)

018015

Efectivo (miles de euros)

01.930158

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