BME MTF Equity | Ficha de ROMERAYA, SICAV, S.A.

ROMERAYA, SICAV, S.A.

30/04/2009

Fecha Valor Liq.

10,482215

Valor Liq.

30/09/2009

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Excluido 01/10/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

15,1700

Dif.(%)

-31,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/02/2009

Hora

Últ.

10,7400

Ref.

10,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ROMERAYA

Ticker

S2561

ISIN

ES0174199036

NIF

A-63848998

Capital en circulación

2.256.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANSABADELL INVERSION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SENA 12, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES

Resumen Histórico

	2007	2008	2009 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.201	2.404	2.257
Nº de acciones (x 1.000)	420	240	226
Precio cierre período (euros)	10,5600	10,7400	10,4800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3600	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,3600	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3600	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.437	2.582	2.365
Volumen (miles de acciones)	0	180	15
Efectivo (miles de euros)	0	1.930	158

Hechos Relevantes y Avisos

2009

09/01/2009 12:00 Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion 42,78% capital en circulacion EL 18-12-2008 ROMERAYA, SICAV, S.A. S2561 (252 KB)

08/01/2009 12:00 ROMERAYA, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion 20% capital en circulacion ROMERAYA, SICAV, S.A. S2561 (241 KB)

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