BME MTF Equity | Ficha de ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,505400

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,1700

Ref.

11,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

Últ.

11,6807

Ref.

11,7312

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ROMIKI INVEST

Ticker

S3776

ISIN

ES0174085003

NIF

A-86878782

Capital en circulación

4.255.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.257	4.257	4.256	4.256	4.256
Nº de acciones (x 1.000)	426	426	426	426	426
Precio cierre período (euros)	10,7400	11,5300	10,7000	12,1000	11,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.572	4.908	4.554	5.150	4.979
Volumen (miles de acciones)	24	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	246	1	1	1	0

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