BME MTF Equity | Ficha de ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

13,631920

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2021

Hora

Últ.

13,5582

Ref.

13,7714

Dif.(%)

-1,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

ROMIKI INVEST

Ticker

S3776

ISIN

ES0174085003

NIF

A-86878782

Capital en circulación

3.757.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.256	4.256	4.256	3.758	3.758
Nº de acciones (x 1.000)	426	426	426	376	376
Precio cierre período (euros)	10,7000	12,1000	12,5000	13,8000	13,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	13,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	13,7000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	13,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.554	5.150	5.320	5.185	5.110
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	50	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	651	0

Hechos Relevantes y Avisos

2021

11/08/2021 12:35 ROMIKI INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, Miembro Contrapartida y domicilio (78 KB)

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