BME MTF Equity | Ficha de ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

ROMIKI INVEST, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

13,262360

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,3000

Ref.

13,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2021

Hora

Últ.

13,1439

Ref.

13,1675

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROMIKI INVEST

Ticker

S3776

ISIN

ES0174085003

NIF

A-86878782

Capital en circulación

3.761.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.257	4.256	4.256	4.256	3.761
Nº de acciones (x 1.000)	426	426	426	426	376
Precio cierre período (euros)	11,5300	10,7000	12,1000	12,5000	13,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	13,2000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	13,2000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	13,2000
Capitalización (Miles de Euros)	4.908	4.554	5.150	5.320	4.965
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	50
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	1	645

Hechos Relevantes y Avisos

2021

11/08/2021 12:35 ROMIKI INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, Miembro Contrapartida y domicilio (78 KB)

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