RONILE INVEST, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

14,774700

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

-

Últ.

14,2979

Ref.

13,3363

Dif.(%)

7,21

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

RONILE INVEST

Ticker

S3788

ISIN

ES0174192007

NIF

A-86917390

Capital en circulación

7.789.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7917.7907.7907.7907.790

Nº de acciones (x 1.000)

779779779779779

Precio cierre período (euros)

12,820012,510011,700014,500014,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.9889.7469.11411.29511.295

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

71110

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