BME MTF Equity | Ficha de RONILE INVEST, SICAV, S.A.

RONILE INVEST, SICAV, S.A.

13/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,323700

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

15,3237

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2022

Hora

Últ.

15,2230

Ref.

14,6010

Dif.(%)

4,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,23

Valor

Nombre valor

RONILE INVEST

Ticker

S3788

ISIN

ES0174192007

NIF

A-86917390

Capital en circulación

7.785.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	7.790	7.790	7.789	7.789	7.785
Nº de acciones (x 1.000)	779	779	779	779	779
Precio cierre período (euros)	11,7000	14,5000	15,8000	18,0000	15,3237
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.114	11.295	12.307	14.021	11.930
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	2	6

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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