ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,748000

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

6,7541

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,2500

Ref.

7,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

-

Últ.

7,0554

Ref.

6,9391

Dif.(%)

1,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.064.008,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1286.0646.0646.0646.064

Nº de acciones (x 1.000)

1.0211.0111.0111.0111.011

Precio cierre período (euros)

6,55007,00006,95007,30006,7162

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,95006,95006,95007,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,10006,95007,00007,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,95006,80006,40007,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6907.0757.0247.3786.788

Volumen (miles de acciones)

011000

Efectivo (miles de euros)

171000

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