ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2022

Fecha Valor Liq.

6,760970

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,7661

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,2500

Ref.

7,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2022

Hora

-

Últ.

6,7493

Ref.

6,7897

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

32.138

Efectivo (miles €)

216,91

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

5.691.762,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1286.0646.0646.0645.692

Nº de acciones (x 1.000)

1.0211.0111.0111.011949

Precio cierre período (euros)

6,55007,00006,95007,30006,7661

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,95006,95006,95007,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,10006,95007,00007,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,95006,80006,40007,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6907.0757.0247.3786.419

Volumen (miles de acciones)

0110062

Efectivo (miles de euros)

17100419

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