ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

09/04/2021

Fecha Valor Liq.

7,134650

Valor Liq.

13/04/2021

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/05/2019

Hora

-

Últ.

6,8400

Ref.

6,7132

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSALBER CAPITAL

Ticker

S0742

ISIN

ES0125548034

NIF

A-83152835

Capital en circulación

6.064.026,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 13/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1286.1286.0646.0646.064

Nº de acciones (x 1.000)

1.0211.0211.0111.0111.011

Precio cierre período (euros)

7,08006,55007,00006,95007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,03006,95006,95006,95007,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,03007,10006,95007,00007,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,81006,95006,80006,40007,1000

Capitalización (Miles de Euros)

7.2316.6907.0757.0247.226

Volumen (miles de acciones)

12601100

Efectivo (miles de euros)

89717100

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