BME MTF Equity | Ficha de RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A.

RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

11,363620

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

11,4277

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2023

Hora

Cierre

Últ.

10,2000

Ref.

10,3836

Dif.(%)

-1,77

Volumen (Acc.)

249

Efectivo (miles €)

2,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2024

Hora

Últ.

11,4379

Ref.

11,4370

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

420

Efectivo (miles €)

4,8

Valor

Nombre valor

RS23 GESTIÓN

Ticker

S3796

ISIN

ES0173076003

NIF

A-86925385

Capital en circulación

2.863.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.444	2.511	2.981	3.026	2.864
Nº de acciones (x 1.000)	244	251	298	303	286
Precio cierre período (euros)	10,3000	10,6000	9,6748	10,7327	11,4277
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,2000	10,5000	-	10,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4000	10,6000	-	10,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9000	10,5000	-	10,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.517	2.662	2.884	3.248	3.273
Volumen (miles de acciones)	0	503	113	129	130
Efectivo (miles de euros)	0	5.324	1.146	1.320	1.449

02/05/2024 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica un endeudamiento superior al 5% del patrimonio de la sociedad. (40 KB)

10/01/2022 12:12 SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación social (111 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).