BME MTF Equity | Ficha de RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A.

RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A.

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

11,572121

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

11,5965

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2023

Hora

Cierre

Últ.

10,2000

Ref.

10,3836

Dif.(%)

-1,77

Volumen (Acc.)

249

Efectivo (miles €)

2,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2025

Hora

Últ.

11,5010

Ref.

11,4863

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

2.188

Efectivo (miles €)

25,16

Valor

Nombre valor

RS23 GESTIÓN

Ticker

S3796

ISIN

ES0173076003

NIF

A-86925385

Capital en circulación

3.476.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 8/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.511	2.981	3.026	3.437	3.476
Nº de acciones (x 1.000)	251	298	303	344	348
Precio cierre período (euros)	10,6000	9,6748	10,7327	11,7303	11,5965
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5000	-	10,2000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6000	-	10,2000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	-	10,2000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.662	2.884	3.248	4.032	4.031
Volumen (miles de acciones)	503	113	129	264	40
Efectivo (miles de euros)	5.324	1.146	1.320	3.006	466

01/10/2024 11:50 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (58 KB)
06/09/2024 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RS23 GESTION SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3921), la revocación del acuerdo de gestión con BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de RS23 GESTION SICAV, S.A..
06/09/2024 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid.

02/05/2024 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica un endeudamiento superior al 5% del patrimonio de la sociedad. (40 KB)

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10/01/2022 12:12 SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación social (111 KB)

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