RUBAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/10/2021

Fecha Valor Liq.

15,881702

Valor Liq.

25/10/2021

Fecha Precio Cierre

15,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,6200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

41.720

Efectivo (miles €)

572,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2021

Hora

-

Últ.

15,6382

Ref.

15,8307

Dif.(%)

-1,22

Volumen (Acc.)

128

Efectivo (miles €)

2

Valor

Nombre valor

RUBAN INVERSIONES

Ticker

S3628

ISIN

ES0174203002

NIF

A-86404217

Capital en circulación

10.534.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1594.8214.6844.69210.534

Nº de acciones (x 1.000)

5164824684691.053

Precio cierre período (euros)

14,070012,800015,200014,300015,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2596.1717.1196.70916.749

Volumen (miles de acciones)

55341410

Efectivo (miles de euros)

781488203112

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