RUBAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/04/2022

Fecha Valor Liq.

15,156970

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

15,1570

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,6200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

41.720

Efectivo (miles €)

572,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/04/2022

Hora

-

Últ.

15,2152

Ref.

15,2188

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RUBAN INVERSIONES

Ticker

S3628

ISIN

ES0174203002

NIF

A-86404217

Capital en circulación

10.420.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8214.6844.69210.53310.420

Nº de acciones (x 1.000)

4824684691.0531.042

Precio cierre período (euros)

12,800015,200014,300016,200015,1570

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1717.1196.70917.06415.794

Volumen (miles de acciones)

34141111

Efectivo (miles de euros)

4882031115172

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