RUBAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

13,462719

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,6200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

41.720

Efectivo (miles €)

572,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2020

Hora

-

Últ.

13,3878

Ref.

13,1708

Dif.(%)

1,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RUBAN INVERSIONES

Ticker

S3628

ISIN

ES0174203002

NIF

A-86404217

Capital en circulación

4.683.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7095.1594.8214.6844.684

Nº de acciones (x 1.000)

571516482468468

Precio cierre período (euros)

14,200014,070012,800015,200013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1077.2596.1717.1196.323

Volumen (miles de acciones)

05534140

Efectivo (miles de euros)

07814882030

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