RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

6,077339

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

5,7200

Ref.

5,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/08/2020

Hora

-

Últ.

6,1173

Ref.

6,0550

Dif.(%)

1,03

Volumen (Acc.)

16

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

RUTEMA DE INVERSIONES

Ticker

S2587

ISIN

ES0174401036

NIF

A-82200718

Capital en circulación

6.773.336,11 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7537.6457.0516.8356.773

Nº de acciones (x 1.000)

1.2901.2721.1731.1371.127

Precio cierre período (euros)

5,73006,11005,55006,10006,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3917.7726.5126.9386.818

Volumen (miles de acciones)

518993911

Efectivo (miles de euros)

2810760022966

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