BME MTF Equity | Ficha de SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,713415

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.961

Efectivo (miles €)

199,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2020

Hora

Últ.

7,5726

Ref.

7,4301

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

13.235

Efectivo (miles €)

100,22

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

9.371.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 18/09
Capital admitido (Miles de Euros)	13.799	12.682	12.381	9.438	9.372
Nº de acciones (x 1.000)	2.760	2.536	2.476	1.888	1.874
Precio cierre período (euros)	7,3500	7,8100	6,9000	7,7500	7,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,1700	7,6800	7,7000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,1700	7,7100	8,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,1400	7,3800	7,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.284	19.809	17.085	14.628	14.432
Volumen (miles de acciones)	699	731	604	599	75
Efectivo (miles de euros)	5.048	5.554	4.664	4.492	561

Hechos Relevantes y Avisos

12/03/2014 13:14 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Aviso Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV por SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (26 KB)

20/09/2010 13:24 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Aviso AVISO: Modificación de capitales en URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV S2926 (27 KB)

22/02/2007 12:00 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A.,, por fusión (29 KB)

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