BME MTF Equity | Ficha de SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,906055

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,8220

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/08/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0009

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.952.252

Efectivo (miles €)

23.618,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2022

Hora

Últ.

7,7777

Ref.

7,6824

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

21.785.865,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	12.381	9.438	9.164	8.954	21.786
Nº de acciones (x 1.000)	2.476	1.888	1.833	1.791	4.357
Precio cierre período (euros)	6,9000	7,7500	8,0500	8,6500	7,8220
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	8,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,0000	-	-	-	8,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	8,0000
Capitalización (Miles de Euros)	17.085	14.628	14.754	15.491	34.082
Volumen (miles de acciones)	604	599	124	259	3.404
Efectivo (miles de euros)	4.664	4.492	947	2.188	27.228

Hechos Relevantes y Avisos

10/10/2022 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

12/03/2014 13:14 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Aviso Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV por SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (26 KB)

20/09/2010 13:24 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Aviso AVISO: Modificación de capitales en URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV S2926 (27 KB)

22/02/2007 12:00 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A.,, por fusión (29 KB)

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