BME MTF Equity | Ficha de SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

21/09/2021

Fecha Valor Liq.

8,472539

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

8,4500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.961

Efectivo (miles €)

199,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2021

Hora

Últ.

8,5415

Ref.

8,5421

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,81

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

8.694.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/09
Capital admitido (Miles de Euros)	12.682	12.381	9.438	9.164	8.694
Nº de acciones (x 1.000)	2.536	2.476	1.888	1.833	1.739
Precio cierre período (euros)	7,8100	6,9000	7,7500	8,0500	8,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,6800	7,7000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,7100	8,0000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,3800	7,7000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.809	17.085	14.628	14.754	14.693
Volumen (miles de acciones)	731	604	599	124	108
Efectivo (miles de euros)	5.554	4.664	4.492	947	892

Hechos Relevantes y Avisos

12/03/2014 13:14 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Aviso Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV por SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (26 KB)

20/09/2010 13:24 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Aviso AVISO: Modificación de capitales en URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV S2926 (27 KB)

22/02/2007 12:00 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A.,, por fusión (29 KB)

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