SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,906055

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,8220

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/08/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0009

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.952.252

Efectivo (miles €)

23.618,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2022

Hora

-

Últ.

7,7777

Ref.

7,6824

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

21.785.865,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.3819.4389.1648.95421.786

Nº de acciones (x 1.000)

2.4761.8881.8331.7914.357

Precio cierre período (euros)

6,90007,75008,05008,65007,8220

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  8,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,0000-  -  -  8,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  8,0000

Capitalización (Miles de Euros)

17.08514.62814.75415.49134.082

Volumen (miles de acciones)

6045991242593.404

Efectivo (miles de euros)

4.6644.4929472.18827.228

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