SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,713415

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.961

Efectivo (miles €)

199,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2020

Hora

-

Últ.

7,5726

Ref.

7,4301

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

13.235

Efectivo (miles €)

100,22

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

9.371.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.79912.68212.3819.4389.372

Nº de acciones (x 1.000)

2.7602.5362.4761.8881.874

Precio cierre período (euros)

7,35007,81006,90007,75007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,17007,68007,7000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,17007,71008,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,14007,38007,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.28419.80917.08514.62814.432

Volumen (miles de acciones)

69973160459975

Efectivo (miles de euros)

5.0485.5544.6644.492561

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