BME MTF Equity | Ficha de SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

8,003046

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

7,9878

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/08/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0009

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.952.252

Efectivo (miles €)

23.618,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/08/2022

Hora

Últ.

7,9878

Ref.

8,0101

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

1.872

Efectivo (miles €)

14,95

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

22.698.745,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	12.381	9.438	9.164	8.954	22.699
Nº de acciones (x 1.000)	2.476	1.888	1.833	1.791	4.540
Precio cierre período (euros)	6,9000	7,7500	8,0500	8,6500	7,9878
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	8,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,0000	-	-	-	8,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	8,0000
Capitalización (Miles de Euros)	17.085	14.628	14.754	15.491	36.263
Volumen (miles de acciones)	604	599	124	259	3.222
Efectivo (miles de euros)	4.664	4.492	947	2.188	25.824

Hechos Relevantes y Avisos

02/02/2022 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

12/03/2014 13:14 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Aviso Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV por SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (26 KB)

20/09/2010 13:24 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Aviso AVISO: Modificación de capitales en URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV S2926 (27 KB)

22/02/2007 12:00 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A.,, por fusión (29 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).