SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

17/05/2024

Fecha Valor Liq.

8,529593

Valor Liq.

21/05/2024

Fecha Precio Cierre

8,5412

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/08/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0009

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.952.252

Efectivo (miles €)

23.618,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2024

Hora

-

Últ.

8,5412

Ref.

8,4290

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

637

Efectivo (miles €)

5,44

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

19.392.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.1648.95422.43418.75419.393

Nº de acciones (x 1.000)

1.8331.7914.4873.7513.879

Precio cierre período (euros)

8,05008,65007,69198,17018,5412

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  8,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.75415.49134.51230.64433.128

Volumen (miles de acciones)

1242593.5351.562233

Efectivo (miles de euros)

9472.18828.23112.1301.959

Hechos Relevantes y Avisos

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