SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

8,517012

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.961

Efectivo (miles €)

199,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2022

Hora

-

Últ.

8,5170

Ref.

8,6827

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

9.008.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

12.3819.4389.1648.9549.009

Nº de acciones (x 1.000)

2.4761.8881.8331.7911.802

Precio cierre período (euros)

6,90007,75008,05008,65008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.08514.62814.75415.49115.315

Volumen (miles de acciones)

60459912425912

Efectivo (miles de euros)

4.6644.4929472.188107

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