BME MTF Equity | Ficha de SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICA

SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICA

18/10/2022

Fecha Valor Liq.

10,385796

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,3858

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,3900

Ref.

9,4000

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

5.212

Efectivo (miles €)

48,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2022

Hora

Últ.

10,4135

Ref.

10,4266

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO GLOBAL 1

Ticker

S2705

ISIN

ES0176229039

NIF

A-61224630

Capital en circulación

12.143.419,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	14.976	16.113	16.113	16.113	12.143
Nº de acciones (x 1.000)	2.492	2.681	2.681	2.681	2.020
Precio cierre período (euros)	10,0000	10,7000	11,1000	11,5000	10,3858
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.918	28.687	29.759	30.831	20.984
Volumen (miles de acciones)	0	189	0	0	660
Efectivo (miles de euros)	0	2.007	0	0	6.902

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICA Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (34 KB)

28/01/2022 SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICA Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (316 KB)

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13/12/2013 09:30 SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICA Aviso Aviso:Cambio denominación social de URQUIJO SBP GLOBAL 1, S.A. SICAV por SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV, S.A. (19 KB)

25/03/2010 12:50 URQUIJO SBP GLOBAL 1, S.A. SICAV Aviso AVISO Modificación de Capitales URQUIJO SBP GLOBAL 1, S.A. SICAV S2705 (14 KB)

28/12/2009 17:32 SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICA Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción Capital en circulacion de URQUIJO SBP GLOBAL 1 SICAV, S.A. S2705 (183 KB)

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