SAMALO 2007, SICAV, S.A.

22/07/2022

Fecha Valor Liq.

19,567960

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

19,5680

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

21,0000

Ref.

21,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

19,5240

Ref.

19,8573

Dif.(%)

-1,68

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

1,89

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

2.717.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9002.9002.7182.7182.717

Nº de acciones (x 1.000)

290290272272272

Precio cierre período (euros)

17,000019,200019,200021,200019,5680

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,400018,300019,200021,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,500018,500019,300021,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,400018,200017,700020,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9315.5695.2195.7625.317

Volumen (miles de acciones)

1101800

Efectivo (miles de euros)

212035302

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