SAMALO 2007, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

19,574790

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

19,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

19,2000

Ref.

19,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2020

Hora

-

Últ.

19,3368

Ref.

18,6533

Dif.(%)

3,66

Volumen (Acc.)

18.230

Efectivo (miles €)

352,51

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

2.718.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0132.9002.9002.7182.718

Nº de acciones (x 1.000)

301290290272272

Precio cierre período (euros)

18,620017,000019,200019,200019,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,590017,400018,300019,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,590018,500018,500019,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,890017,400018,200017,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6104.9315.5695.2195.328

Volumen (miles de acciones)

22110180

Efectivo (miles de euros)

40021203530

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