SAMALO 2007, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

20,556560

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

20,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

20,4000

Ref.

20,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2021

Hora

-

Últ.

20,3152

Ref.

20,1385

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SAMALO 2007

Ticker

S3419

ISIN

ES0174772030

NIF

A-85279180

Capital en circulación

2.718.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0132.9002.9002.7182.718

Nº de acciones (x 1.000)

301290290272272

Precio cierre período (euros)

18,620017,000019,200019,200020,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,590017,400018,300019,200020,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,590018,500018,500019,300020,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,890017,400018,200017,700020,2000

Capitalización (Miles de Euros)

5.6104.9315.5695.2195.599

Volumen (miles de acciones)

22110180

Efectivo (miles de euros)

40021203530

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