SANTACABE, SICAV,S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

2,008860

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

2,0038

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/07/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,4000

Ref.

1,4100

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.999.999

Efectivo (miles €)

2.818,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2022

Hora

-

Últ.

2,1043

Ref.

2,1102

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

SANTACABE

Ticker

S2624

ISIN

ES0175051038

NIF

A-82160102

Capital en circulación

3.124.628,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.520.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.420.000,00 Euros

Nominal

1,21 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2083.2083.1893.1253.125

Nº de acciones (x 1.000)

2.6512.6512.6362.5832.582

Precio cierre período (euros)

1,78002,00001,97002,16002,0038

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7195.3035.1925.5795.174

Volumen (miles de acciones)

0016530

Efectivo (miles de euros)

00301131

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