BME MTF Equity | Ficha de SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

17/04/2024

Fecha Valor Liq.

21,493333

Valor Liq.

19/04/2024

Fecha Precio Cierre

21,5574

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2024

Hora

Últ.

21,6842

Ref.

21,7235

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

2,6

Valor

Nombre valor

SANT BERNAT DE INVERSIONES

Ticker

S2621

ISIN

ES0175039033

NIF

A-82272121

Capital en circulación

2.859.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 19/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.707	3.851	2.858	2.850	2.859
Nº de acciones (x 1.000)	371	385	286	285	286
Precio cierre período (euros)	18,7000	20,6000	20,1447	20,9315	21,5574
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.932	7.932	5.758	5.965	6.164
Volumen (miles de acciones)	0	15	102	1	3
Efectivo (miles de euros)	1	309	2.081	15	60

Hechos Relevantes y Avisos

09/03/2022 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% (139 KB)

16/03/2021 12:20 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y Contrapartida (113 KB)

30/05/2019 14:02 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras moficaciones. (25 KB)

30/11/2018 12:42 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (49 KB)

29/09/2011 17:19 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio gestora y otros en SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. S2621 (37 KB)

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