SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

22,119610

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

22,0538

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/04/2025

Hora

-

Últ.

21,5475

Ref.

22,3625

Dif.(%)

-3,64

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

SANT BERNAT DE INVERSIONES

Ticker

S2621

ISIN

ES0175039033

NIF

A-82272121

Capital en circulación

2.863.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 9/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8512.8582.8502.8642.863

Nº de acciones (x 1.000)

385286285286286

Precio cierre período (euros)

20,600020,144720,931523,274822,0538

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9325.7585.9656.6656.314

Volumen (miles de acciones)

15102140

Efectivo (miles de euros)

3092.08115797

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