BME MTF Equity | Ficha de SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

11/03/2026

Fecha Valor Liq.

23,954891

Valor Liq.

13/03/2026

Fecha Precio Cierre

23,9739

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2026

Hora

Últ.

24,0327

Ref.

24,2276

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

SANT BERNAT DE INVERSIONES

Ticker

S2621

ISIN

ES0175039033

NIF

A-82272121

Capital en circulación

2.857.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 13/03
Capital admitido (Miles de Euros)	2.858	2.850	2.864	2.860	2.858
Nº de acciones (x 1.000)	286	285	286	286	286
Precio cierre período (euros)	20,1447	20,9315	23,2748	23,5178	23,9739
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.758	5.965	6.665	6.725	6.851
Volumen (miles de acciones)	102	1	4	1	0
Efectivo (miles de euros)	2.081	15	79	15	5

Hechos Relevantes y Avisos

12/12/2025 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 699), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A..

09/03/2022 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% (139 KB)

16/03/2021 12:20 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y Contrapartida (113 KB)

30/05/2019 14:02 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras moficaciones. (25 KB)

30/11/2018 12:42 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (49 KB)

29/09/2011 17:19 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio gestora y otros en SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. S2621 (37 KB)

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