SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

26/01/2023

Fecha Valor Liq.

20,296546

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

20,2630

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2023

Hora

-

Últ.

20,2419

Ref.

20,2669

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,2

Valor

Nombre valor

SANT BERNAT DE INVERSIONES

Ticker

S2621

ISIN

ES0175039033

NIF

A-82272121

Capital en circulación

2.856.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7063.7073.8512.8582.857

Nº de acciones (x 1.000)

371371385286286

Precio cierre período (euros)

18,200018,700020,600020,144720,2630

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7466.9327.9325.7585.789

Volumen (miles de acciones)

10151020

Efectivo (miles de euros)

1513092.0811

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