BME MTF Equity | Ficha de SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A.

28/11/2023

Fecha Valor Liq.

20,424752

Valor Liq.

30/11/2023

Fecha Precio Cierre

20,4203

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

13,6900

Ref.

13,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

1,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2023

Hora

Últ.

20,4017

Ref.

20,3260

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

SANT BERNAT DE INVERSIONES

Ticker

S2621

ISIN

ES0175039033

NIF

A-82272121

Capital en circulación

2.852.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 30/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.706	3.707	3.851	2.858	2.853
Nº de acciones (x 1.000)	371	371	385	286	285
Precio cierre período (euros)	18,2000	18,7000	20,6000	20,1447	20,4203
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.746	6.932	7.932	5.758	5.825
Volumen (miles de acciones)	1	0	15	102	0
Efectivo (miles de euros)	15	1	309	2.081	9

Hechos Relevantes y Avisos

09/03/2022 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% (139 KB)

16/03/2021 12:20 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y Contrapartida (113 KB)

30/05/2019 14:02 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras moficaciones. (25 KB)

30/11/2018 12:42 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (49 KB)

29/09/2011 17:19 SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio gestora y otros en SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A. S2621 (37 KB)

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