SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

13,620700

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2021

Hora

-

Últ.

13,5737

Ref.

13,5382

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

220

Efectivo (miles €)

2,99

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.361.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3383.3523.3523.3643.361

Nº de acciones (x 1.000)

334335335336336

Precio cierre período (euros)

11,650010,300012,200012,400013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,610011,100012,100012,300013,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,770012,000012,100012,300013,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,940011,100011,200011,000012,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8893.4534.0904.1714.572

Volumen (miles de acciones)

0201460

Efectivo (miles de euros)

1190145.853

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