SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

13,144080

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

13,1135

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

13,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2022

Hora

-

Últ.

12,4746

Ref.

12,3798

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

24.247

Efectivo (miles €)

302,47

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

4.224.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3523.3643.3614.2254.225

Nº de acciones (x 1.000)

335336336422422

Precio cierre período (euros)

12,200012,400013,900012,679913,1135

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,100012,300013,9000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,100012,300013,9000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,200011,000012,8000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0904.1714.6725.3575.540

Volumen (miles de acciones)

01460910

Efectivo (miles de euros)

0145.8531.1850

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