BME MTF Equity | Ficha de SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

13,752740

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

13,7356

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

13,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2023

Hora

Últ.

13,4925

Ref.

13,6403

Dif.(%)

-1,08

Volumen (Acc.)

195

Efectivo (miles €)

2,63

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

4.278.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.352	3.364	3.361	4.225	4.279
Nº de acciones (x 1.000)	335	336	336	422	428
Precio cierre período (euros)	12,2000	12,4000	13,9000	12,6799	13,7356
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,1000	12,3000	13,9000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,1000	12,3000	13,9000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,2000	11,0000	12,8000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.090	4.171	4.672	5.357	5.877
Volumen (miles de acciones)	0	1	460	91	9
Efectivo (miles de euros)	0	14	5.853	1.185	121

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