SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,491020

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,5222

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

13,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

-

Últ.

12,9260

Ref.

13,0135

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

195

Efectivo (miles €)

2,52

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.611.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3523.3523.3643.3613.611

Nº de acciones (x 1.000)

335335336336361

Precio cierre período (euros)

10,300012,200012,400013,900012,5222

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,100012,100012,300013,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,000012,100012,300013,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,100011,200011,000012,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4534.0904.1714.6724.522

Volumen (miles de acciones)

20146027

Efectivo (miles de euros)

190145.853356

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