SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,416700

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

12,4033

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

13,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2022

Hora

-

Últ.

12,8253

Ref.

12,8800

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

1,92

Valor

Nombre valor

SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA

Ticker

S3951

ISIN

ES0174773004

NIF

A-87067070

Capital en circulación

3.995.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3523.3523.3643.3613.995

Nº de acciones (x 1.000)

335335336336400

Precio cierre período (euros)

10,300012,200012,400013,900012,4033

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,100012,100012,300013,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,000012,100012,300013,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,100011,200011,000012,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4534.0904.1714.6724.956

Volumen (miles de acciones)

20146065

Efectivo (miles de euros)

190145.853867

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