BME MTF Equity | Ficha de SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A.

SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

0,978790

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,9800

Precio de Cierre

Excluido 02/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/11/2016

Hora

Últ.

0,9664

Ref.

0,9751

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

SATLY GLOBAL SECURITIES

Ticker

S2617

ISIN

ES0175024035

NIF

A-82826033

Capital en circulación

4.258.558,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 28/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.534	3.534	4.259	4.259	4.259
Nº de acciones (x 1.000)	3.534	3.534	4.259	4.259	4.259
Precio cierre período (euros)	0,8800	0,9300	0,9700	0,9800	0,9800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	0,9600	0,9700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	0,9600	0,9700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	0,9600	0,9500	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.110	3.286	4.131	4.173	4.173
Volumen (miles de acciones)	0	0	725	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	700	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/04/2017 13:49 SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (68 KB)

23/12/2016 12:32 SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+1 (562 KB)

17/07/2014 15:38 SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en SATLY GLOBAL SECURITIES,SICAV,S.A. (26 KB)

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