BME MTF Equity | Ficha de SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.

SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

7,203059

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

7,1952

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,2700

Ref.

6,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2023

Hora

Últ.

6,9012

Ref.

6,8943

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

714

Efectivo (miles €)

4,93

Valor

Nombre valor

SAU D´INVERSIONS

Ticker

S2463

ISIN

ES0172204036

NIF

A-82074790

Capital en circulación

6.163.595,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.541	5.918	6.130	6.170	6.164
Nº de acciones (x 1.000)	920	983	1.018	1.025	1.024
Precio cierre período (euros)	6,9500	7,0500	7,3500	6,3815	7,1952
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.397	6.931	7.484	6.540	7.367
Volumen (miles de acciones)	75	63	36	10	1
Efectivo (miles de euros)	501	450	265	72	10

Hechos Relevantes y Avisos

04/04/2022 16:50 SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
25/03/2022 SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 346), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A..
25/03/2022 SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 28027, Madrid; así como la adaptación de sus estatutos sociales, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

28/03/2011 17:01 SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Disminución de capital en circulación SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. S2463 (125 KB)

13/08/2010 17:07 SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reducción del capital en circulación superior al 20% SAU D'INVERSIONS, SICAV, S.A. S2463 (157 KB)

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