SCHNELL VOYAGER 3, SICAV, S.A.

03/08/2020

Fecha Valor Liq.

0,786213

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

0,7850

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,1000

Ref.

1,1100

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2019

Hora

-

Últ.

1,0096

Ref.

0,9972

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

SCHNELL VOYAGER 3

Ticker

S0419

ISIN

ES0115005037

NIF

A-63244214

Capital en circulación

2.000.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5332.2132.0022.0002.000

Nº de acciones (x 1.000)

2.5332.2132.0022.0002.000

Precio cierre período (euros)

1,08001,19000,95001,11000,7850

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,12001,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,12001,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,95001,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7362.6341.9022.2201.570

Volumen (miles de acciones)

26533322730060

Efectivo (miles de euros)

27139725430766

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