BME MTF Equity | Ficha de SC ALTERNATIVE FUND, SICAV (LIQUIDACIÓN)

SC ALTERNATIVE FUND, SICAV (LIQUIDACIÓN)

09/01/2018

Fecha Valor Liq.

0,004268

Valor Liq.

06/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 07/02/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/01/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,3100

Ref.

6,3400

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

108.874

Efectivo (miles €)

686,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2017

Hora

Últ.

6,5193

Ref.

6,5177

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,58

Valor

Nombre valor

SC ALTERNATIVE FUND (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1459

ISIN

ES0155332036

NIF

A-82744707

Capital en circulación

3.941.274,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.044.979,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.497,00 Euros

Nominal

8,24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 6/02
Capital admitido (Miles de Euros)	9.214	9.511	3.186	3.941	3.941
Nº de acciones (x 1.000)	1.118	1.154	387	478	478
Precio cierre período (euros)	6,2100	6,4300	6,2900	6,3500	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,0200	-	-	6,3100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,1900	-	-	6,3100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,0200	-	-	6,3100	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.944	7.422	2.432	3.037	5
Volumen (miles de acciones)	552	56	1.074	281	0
Efectivo (miles de euros)	3.419	363	6.739	1.802	0

Hechos Relevantes y Avisos

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