SDAD.VAL. TENEDORA DE VALORES, SICAV, SA

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,451661

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,9900

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

123

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2020

Hora

-

Últ.

7,4523

Ref.

7,5223

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SDAD. VALEN. TENEDORA DE VALORES

Ticker

S2699

ISIN

ES0176203034

NIF

A-83362079

Capital en circulación

2.408.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

482482482482482

Precio cierre período (euros)

7,62007,70007,30007,55007,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6713.7093.5163.6373.589

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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