SDAD.VAL. TENEDORA DE VALORES, SICAV, SA

29/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,470577

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,4694

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,9900

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

123

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2022

Hora

-

Últ.

7,4340

Ref.

7,3458

Dif.(%)

1,20

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SDAD. VALEN. TENEDORA DE VALORES

Ticker

S2699

ISIN

ES0176203034

NIF

A-83362079

Capital en circulación

2.406.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4082.4082.4082.406

Nº de acciones (x 1.000)

482482482482481

Precio cierre período (euros)

7,30007,55007,60007,90007,4694

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5163.6373.6613.8053.595

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00003

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