BME MTF Equity | Ficha de SERANTES CARTERA,SICAV,S.A.

SERANTES CARTERA,SICAV,S.A.

04/10/2019

Fecha Valor Liq.

12,170127

Valor Liq.

14/10/2019

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Excluido 15/10/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,1700

Ref.

11,1200

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

44.760

Efectivo (miles €)

499,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2019

Hora

Últ.

12,1968

Ref.

11,9957

Dif.(%)

1,68

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

SERANTES CARTERA

Ticker

S2663

ISIN

ES0175582032

NIF

A-82428038

Capital en circulación

6.189.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 14/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.311	7.873	7.873	7.010	6.190
Nº de acciones (x 1.000)	1.662	1.575	1.575	1.402	1.238
Precio cierre período (euros)	11,0700	11,8400	12,3000	11,1000	12,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,1700	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,1700	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,1700	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.401	18.642	19.367	15.561	15.103
Volumen (miles de acciones)	85	88	0	173	164
Efectivo (miles de euros)	954	988	0	1.974	1.975

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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