SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,891813

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,7984

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/03/2022

Hora

-

Últ.

12,3289

Ref.

12,2355

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

46.490

Efectivo (miles €)

573,17

Valor

Nombre valor

SERGROBE INVERSIONES

Ticker

S2665

ISIN

ES0175600032

NIF

A-81708158

Capital en circulación

8.441.039,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7248.7238.7238.7238.441

Nº de acciones (x 1.000)

1.4491.4491.4491.4491.402

Precio cierre período (euros)

10,600011,500011,500012,700011,7984

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.36116.66416.66318.40216.543

Volumen (miles de acciones)

800047

Efectivo (miles de euros)

87110577

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