SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

6,933548

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,9335

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2022

Hora

-

Últ.

6,9566

Ref.

6,9590

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

943

Efectivo (miles €)

6,56

Valor

Nombre valor

SET COSTA BRAVA

Ticker

S0248

ISIN

ES0110206036

NIF

A-82025008

Capital en circulación

3.518.648,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4374.3444.1664.0273.519

Nº de acciones (x 1.000)

1.5531.2411.1901.1501.005

Precio cierre período (euros)

6,45007,10007,30007,55006,9335

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.0198.8138.6908.6866.970

Volumen (miles de acciones)

270725140145

Efectivo (miles de euros)

1.7555113603001.057

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