SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

6,956482

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

7,0719

Ref.

7,0996

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

50.800

Efectivo (miles €)

359,25

Valor

Nombre valor

SET COSTA BRAVA

Ticker

S0248

ISIN

ES0110206036

NIF

A-82025008

Capital en circulación

4.166.480,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6365.5425.4374.3444.166

Nº de acciones (x 1.000)

1.6101.5831.5531.2411.190

Precio cierre período (euros)

6,79006,99006,45007,10007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.93411.06810.0198.8138.333

Volumen (miles de acciones)

101272707251

Efectivo (miles de euros)

6791861.755511360

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