BME MTF Equity | Ficha de SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

11/06/2026

Fecha Valor Liq.

13,226300

Valor Liq.

15/06/2026

Fecha Precio Cierre

13,1415

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,4200

Ref.

8,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2026

Hora

Últ.

13,1810

Ref.

13,2227

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

SIGLO XXI BOLSA

Ticker

S2677

ISIN

ES0175987033

NIF

A-81936452

Capital en circulación

3.462.914,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARíA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 15/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.618	3.576	3.783	3.678	3.463
Nº de acciones (x 1.000)	601	594	628	611	575
Precio cierre período (euros)	9,1926	9,9351	11,1017	12,4660	13,1415
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.524	5.901	6.976	7.617	7.559
Volumen (miles de acciones)	67	28	103	21	43
Efectivo (miles de euros)	644	269	1.056	241	551

Hechos Relevantes y Avisos

27/01/2026 13:12 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Aviso Cambio domicilio social (108 KB)

25/08/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
14/07/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% (230 KB)
23/06/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (154 KB)

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