BME MTF Equity | Ficha de SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

23/04/2024

Fecha Valor Liq.

10,551500

Valor Liq.

25/04/2024

Fecha Precio Cierre

10,5125

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,4200

Ref.

8,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2024

Hora

Últ.

10,3205

Ref.

10,2093

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SIGLO XXI BOLSA

Ticker

S2677

ISIN

ES0175987033

NIF

A-81936452

Capital en circulación

3.861.932,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.582	3.495	3.618	3.576	3.862
Nº de acciones (x 1.000)	595	581	601	594	642
Precio cierre período (euros)	9,2000	10,0000	9,1926	9,9351	10,5125
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.474	5.806	5.524	5.901	6.744
Volumen (miles de acciones)	52	14	67	28	88
Efectivo (miles de euros)	430	141	644	269	896

25/08/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
14/07/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% (230 KB)
23/06/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (154 KB)

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