BME MTF Equity | Ficha de SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,178000

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,0247

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,4200

Ref.

8,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

Últ.

9,0126

Ref.

9,5868

Dif.(%)

-5,99

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

SIGLO XXI BOLSA

Ticker

S2677

ISIN

ES0175987033

NIF

A-81936452

Capital en circulación

3.642.924,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.557	3.755	3.582	3.495	3.643
Nº de acciones (x 1.000)	591	624	595	581	605
Precio cierre período (euros)	8,1000	9,4000	9,2000	10,0000	9,0247
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.786	5.863	5.474	5.806	5.461
Volumen (miles de acciones)	88	80	52	14	62
Efectivo (miles de euros)	793	713	430	141	601

Hechos Relevantes y Avisos

2022

31/01/2022 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (154 KB)

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