BME MTF Equity | Ficha de SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

15/01/2025

Fecha Valor Liq.

11,230300

Valor Liq.

17/01/2025

Fecha Precio Cierre

11,1629

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,4200

Ref.

8,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2024

Hora

Últ.

11,0897

Ref.

11,0963

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

453

Efectivo (miles €)

5,02

Valor

Nombre valor

SIGLO XXI BOLSA

Ticker

S2677

ISIN

ES0175987033

NIF

A-81936452

Capital en circulación

3.779.885,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.495	3.618	3.576	3.783	3.780
Nº de acciones (x 1.000)	581	601	594	628	628
Precio cierre período (euros)	10,0000	9,1926	9,9351	11,1017	11,1629
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.806	5.524	5.901	6.976	7.009
Volumen (miles de acciones)	14	67	28	103	0
Efectivo (miles de euros)	141	644	269	1.056	0

25/08/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
14/07/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% (230 KB)
23/06/2023 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (154 KB)

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