SIGMA DIVERSIFICACION, SICAV, S.A.

29/11/2012

Fecha Valor Liq.

7,127860

Valor Liq.

30/11/2012

Fecha Precio Cierre

7,1300

Precio de Cierre

Excluido 03/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/04/2012

Hora

Cierre

Últ.

6,7600

Ref.

6,7900

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

5.150

Efectivo (miles €)

34,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2012

Hora

-

Últ.

7,0323

Ref.

7,0804

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

42.735

Efectivo (miles €)

300,52

Valor

Nombre valor

SIGMA DIVERSIFICACION

Ticker

S2679

ISIN

ES0175991035

NIF

A-81785248

Capital en circulación

2.204.494,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.424,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.042,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

122

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9714.4413.2213.1172.204

Nº de acciones (x 1.000)

993739536519367

Precio cierre período (euros)

7,24007,18006,90006,60007,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,19007,16007,27006,80006,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,19007,42007,27006,96006,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,19007,16007,17006,80006,7600

Capitalización (Miles de Euros)

7.1935.3063.6983.4232.615

Volumen (miles de acciones)

40530320319152

Efectivo (miles de euros)

2.8762.2101.4291261.046

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