BME MTF Equity | Ficha de SILOBAR, SICAV, S.A.

SILOBAR, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

47,599230

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

46,8895

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

44,4000

Ref.

44,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2022

Hora

Últ.

49,8928

Ref.

48,3853

Dif.(%)

3,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

SILOBAR

Ticker

S2687

ISIN

ES0176015032

NIF

A-80030687

Capital en circulación

14.418.108,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	14.420	14.419	14.419	14.419	14.418
Nº de acciones (x 1.000)	401	401	401	401	401
Precio cierre período (euros)	38,0000	44,6000	46,8000	52,5000	46,8895
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	44,4000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	44,4000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	44,4000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.221	17.864	18.745	21.027	18.779
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	1	1	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

17/05/2022 11:19 SILOBAR, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (97 KB)
29/04/2022 SILOBAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SILOBAR, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3158), la revocación del acuerdo de gestión con TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de SILOBAR, SICAV, S.A..
29/04/2022 SILOBAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCA MARCH, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CASTELLO 74, 28006, MADRID.

15/02/2022 SILOBAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (95 KB)

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30/12/2020 15:05 SILOBAR, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (87 KB)

24/07/2019 16:25 SILOBAR, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de SILOBAR, SICAV S.A. S2687 (203 KB)

19/12/2008 12:00 SILOBAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre SILOBAR, SICAV, S.A. S2687 (51 KB)

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