SILVERTREE CAPITAL, SICAV, S.A.

23/09/2021

Fecha Valor Liq.

51,328341

Valor Liq.

27/09/2021

Fecha Precio Cierre

51,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

48,0000

Ref.

47,6000

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

415

Efectivo (miles €)

19,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2021

Hora

-

Últ.

51,4660

Ref.

51,2887

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

10,29

Valor

Nombre valor

SILVERTREE CAPITAL

Ticker

S2298

ISIN

ES0167469032

NIF

A-82835661

Capital en circulación

11.060.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.060,00 Euros

Nominal

35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1502.6382.9092.86711.060

Nº de acciones (x 1.000)

315264291287316

Precio cierre período (euros)

41,170041,400049,600045,200051,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  48,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  48,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  48,0000

Capitalización (Miles de Euros)

12.96710.92214.43012.95916.274

Volumen (miles de acciones)

1858285932

Efectivo (miles de euros)

7402.4281.3332.6461.556

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