BME MTF Equity | Ficha de SIMPLICITY SELECT, SICAV, S.A.

SIMPLICITY SELECT, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,494020

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,4900

Precio de Cierre

Excluido 02/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/02/2016

Hora

Últ.

8,3364

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIMPLICITY SELECT

Ticker

S2717

ISIN

ES0176312033

NIF

A-83240853

Capital en circulación

2.232.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 28/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
Nº de acciones (x 1.000)	372	372	372	372	372
Precio cierre período (euros)	8,2500	8,4700	8,5600	8,5300	8,4900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,1700	8,3700	8,7400	8,4300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1700	8,3700	8,7400	8,4900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8100	8,2700	8,7400	8,4100	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.071	3.153	3.186	3.174	3.159
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

27/04/2017 13:50 SIMPLICITY SELECT, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (68 KB)

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