SIROCO EXPECTATIONS, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

14,945627

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

15,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,5500

Ref.

13,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2020

Hora

-

Últ.

15,1645

Ref.

14,5861

Dif.(%)

3,97

Volumen (Acc.)

6.535

Efectivo (miles €)

99,1

Valor

Nombre valor

SIROCO EXPECTATIONS

Ticker

S2696

ISIN

ES0176197038

NIF

A-82823857

Capital en circulación

5.730.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9626.5766.1815.9015.731

Nº de acciones (x 1.000)

696658618590573

Precio cierre período (euros)

14,910015,110014,300015,800015,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.3809.9378.8399.3238.654

Volumen (miles de acciones)

7139402817

Efectivo (miles de euros)

1.031578598422250

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