SJJ VALORES COROLYPSO, SICAV,S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

6,371400

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

-

Últ.

6,5054

Ref.

6,5502

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

SJJ VALORES COROLYPSO

Ticker

S2701

ISIN

ES0176211037

NIF

A-82195413

Capital en circulación

6.745.241,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7476.7476.7466.7466.745

Nº de acciones (x 1.000)

1.1211.1211.1211.1211.120

Precio cierre período (euros)

6,52006,97006,40007,10006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3087.8117.1727.9567.227

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

91210

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