SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

05/08/2022

Fecha Valor Liq.

4,284987

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

4,2997

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

4,4726

Ref.

4,4764

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

6.656

Efectivo (miles €)

29,77

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2022

Hora

-

Últ.

4,2929

Ref.

4,1693

Dif.(%)

2,96

Volumen (Acc.)

2.356

Efectivo (miles €)

10,11

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

12.249.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3626.7897.21310.32312.249

Nº de acciones (x 1.000)

8721.3581.4432.0652.450

Precio cierre período (euros)

3,88004,36004,50004,70004,2997

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,02004,36004,50004,70004,4726

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,36004,50004,70004,5115

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,00004,14004,36004,54004,4726

Capitalización (Miles de Euros)

3.3855.9206.4919.70410.534

Volumen (miles de acciones)

305607421917501

Efectivo (miles de euros)

1.2402.5661.8124.2422.294

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