BME MTF Equity | Ficha de SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

11/06/2021

Fecha Valor Liq.

4,650010

Valor Liq.

16/06/2021

Fecha Precio Cierre

4,6200

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

4,5800

Ref.

4,5600

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

8.716

Efectivo (miles €)

39,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2021

Hora

Últ.

4,5946

Ref.

4,5905

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

13.842

Efectivo (miles €)

63,6

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

8.967.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 16/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.712	4.362	6.789	7.213	8.967
Nº de acciones (x 1.000)	742	872	1.358	1.443	1.793
Precio cierre período (euros)	4,0700	3,8800	4,3600	4,5000	4,6200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	4,0200	4,3600	4,5000	4,5800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	4,0200	4,3600	4,5000	4,6200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	4,0000	4,1400	4,3600	4,5400
Capitalización (Miles de Euros)	3.021	3.385	5.920	6.491	8.286
Volumen (miles de acciones)	508	305	607	421	563
Efectivo (miles de euros)	2.057	1.240	2.566	1.812	2.577

Hechos Relevantes y Avisos

21/03/2018 12:58 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de SLM ICEBERG, SICAV S.A. S0770 (190 KB)

01/02/2016 17:41 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a operaciones de recompra de autocartera SLM ICEBERG, SICAV, S.A. S0770 (14 KB)

02/12/2014 10:08 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (26 KB)

17/02/2009 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros DERRICK INVEST, SICAV, S.A. S0770 (20 KB)

20/03/2008 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación Hecho Relevante art.28 RIIC DERRICK INVEST SICAV, S0770 (48 KB)

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