SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

15/07/2025

Fecha Valor Liq.

4,632459

Valor Liq.

18/07/2025

Fecha Precio Cierre

4,6231

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2025

Hora

Cierre

Últ.

4,6144

Ref.

4,5973

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1.055

Efectivo (miles €)

4,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2025

Hora

-

Últ.

4,6325

Ref.

4,6163

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

1.126

Efectivo (miles €)

5,22

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

13.423.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

10.32311.71611.83911.68913.423

Nº de acciones (x 1.000)

2.0652.3432.3682.3382.685

Precio cierre período (euros)

4,70004,04784,34274,58274,6231

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,70004,08204,13314,58404,6144

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,70004,51154,16244,58404,6869

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,54004,08204,08554,36964,4635

Capitalización (Miles de Euros)

9.7049.48510.28210.71312.411

Volumen (miles de acciones)

917620398387750

Efectivo (miles de euros)

4.2422.7751.6411.7263.457

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