SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

4,352488

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

4,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,4200

Ref.

4,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.290

Efectivo (miles €)

10,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2020

Hora

-

Últ.

4,3617

Ref.

4,3442

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

17.300

Efectivo (miles €)

75,46

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

7.161.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9643.7124.3626.7897.161

Nº de acciones (x 1.000)

5937428721.3581.432

Precio cierre período (euros)

3,98004,07003,88004,36004,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  4,02004,36004,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  4,02004,36004,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  4,00004,14004,3600

Capitalización (Miles de Euros)

2.3603.0213.3855.9206.216

Volumen (miles de acciones)

393508305607317

Efectivo (miles de euros)

1.4752.0571.2402.5661.354

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