SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

09/04/2024

Fecha Valor Liq.

4,421053

Valor Liq.

12/04/2024

Fecha Precio Cierre

4,4114

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2024

Hora

Cierre

Últ.

4,3696

Ref.

4,3610

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

1.993

Efectivo (miles €)

8,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2024

Hora

-

Últ.

4,4211

Ref.

4,4183

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

3.168

Efectivo (miles €)

14,01

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

11.741.195,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

7.21310.32311.71611.83911.757

Nº de acciones (x 1.000)

1.4432.0652.3432.3682.351

Precio cierre período (euros)

4,50004,70004,04784,34274,4114

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,50004,70004,08204,13314,3696

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,50004,70004,51154,16244,3696

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,36004,54004,08204,08554,3696

Capitalización (Miles de Euros)

6.4919.7049.48510.28210.373

Volumen (miles de acciones)

42191762039875

Efectivo (miles de euros)

1.8124.2422.7751.641327

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