SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

4,541207

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

4,5498

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2025

Hora

Cierre

Últ.

4,4635

Ref.

4,4343

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

2.909

Efectivo (miles €)

12,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/05/2025

Hora

-

Últ.

4,5504

Ref.

4,5384

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

925

Efectivo (miles €)

4,21

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

13.099.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 9/05

Capital admitido (Miles de Euros)

10.32311.71611.83911.68913.099

Nº de acciones (x 1.000)

2.0652.3432.3682.3382.620

Precio cierre período (euros)

4,70004,04784,34274,58274,5498

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,70004,08204,13314,58404,4635

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,70004,51154,16244,58404,6869

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,54004,08204,08554,36964,4635

Capitalización (Miles de Euros)

9.7049.48510.28210.71311.920

Volumen (miles de acciones)

917620398387514

Efectivo (miles de euros)

4.2422.7751.6411.7262.373

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