BME MTF Equity | Ficha de SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

05/08/2022

Fecha Valor Liq.

4,284987

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

4,2997

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

4,4726

Ref.

4,4764

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

6.656

Efectivo (miles €)

29,77

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2022

Hora

Últ.

4,2929

Ref.

4,1693

Dif.(%)

2,96

Volumen (Acc.)

2.356

Efectivo (miles €)

10,11

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

12.249.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 10/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.362	6.789	7.213	10.323	12.249
Nº de acciones (x 1.000)	872	1.358	1.443	2.065	2.450
Precio cierre período (euros)	3,8800	4,3600	4,5000	4,7000	4,2997
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,0200	4,3600	4,5000	4,7000	4,4726
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,0200	4,3600	4,5000	4,7000	4,5115
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,0000	4,1400	4,3600	4,5400	4,4726
Capitalización (Miles de Euros)	3.385	5.920	6.491	9.704	10.534
Volumen (miles de acciones)	305	607	421	917	501
Efectivo (miles de euros)	1.240	2.566	1.812	4.242	2.294

Hechos Relevantes y Avisos

21/03/2018 12:58 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de SLM ICEBERG, SICAV S.A. S0770 (190 KB)

01/02/2016 17:41 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a operaciones de recompra de autocartera SLM ICEBERG, SICAV, S.A. S0770 (14 KB)

02/12/2014 10:08 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (26 KB)

17/02/2009 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros DERRICK INVEST, SICAV, S.A. S0770 (20 KB)

20/03/2008 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación Hecho Relevante art.28 RIIC DERRICK INVEST SICAV, S0770 (48 KB)

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