BME MTF Equity | Ficha de SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

03/11/2025

Fecha Valor Liq.

4,741581

Valor Liq.

06/11/2025

Fecha Precio Cierre

4,7451

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2025

Hora

Cierre

Últ.

4,6144

Ref.

4,5973

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1.055

Efectivo (miles €)

4,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/10/2025

Hora

Últ.

4,7449

Ref.

4,7396

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.697

Efectivo (miles €)

8,05

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

14.061.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 6/11
Capital admitido (Miles de Euros)	10.323	11.716	11.839	11.689	14.061
Nº de acciones (x 1.000)	2.065	2.343	2.368	2.338	2.812
Precio cierre período (euros)	4,7000	4,0478	4,3427	4,5827	4,7451
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,7000	4,0820	4,1331	4,5840	4,6144
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,7000	4,5115	4,1624	4,5840	4,6869
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,5400	4,0820	4,0855	4,3696	4,4635
Capitalización (Miles de Euros)	9.704	9.485	10.282	10.713	13.344
Volumen (miles de acciones)	917	620	398	387	975
Efectivo (miles de euros)	4.242	2.775	1.641	1.726	4.511

Hechos Relevantes y Avisos

30/07/2025 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

21/03/2018 12:58 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de SLM ICEBERG, SICAV S.A. S0770 (190 KB)

01/02/2016 17:41 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a operaciones de recompra de autocartera SLM ICEBERG, SICAV, S.A. S0770 (14 KB)

02/12/2014 10:08 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (26 KB)

17/02/2009 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros DERRICK INVEST, SICAV, S.A. S0770 (20 KB)

20/03/2008 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación Hecho Relevante art.28 RIIC DERRICK INVEST SICAV, S0770 (48 KB)

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