BME MTF Equity | Ficha de SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

4,352488

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

4,3400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,4200

Ref.

4,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.290

Efectivo (miles €)

10,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2020

Hora

Últ.

4,3617

Ref.

4,3442

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

17.300

Efectivo (miles €)

75,46

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

7.161.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.964	3.712	4.362	6.789	7.161
Nº de acciones (x 1.000)	593	742	872	1.358	1.432
Precio cierre período (euros)	3,9800	4,0700	3,8800	4,3600	4,3400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	4,0200	4,3600	4,4200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	4,0200	4,3600	4,4200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	4,0000	4,1400	4,3600
Capitalización (Miles de Euros)	2.360	3.021	3.385	5.920	6.216
Volumen (miles de acciones)	393	508	305	607	317
Efectivo (miles de euros)	1.475	2.057	1.240	2.566	1.354

Hechos Relevantes y Avisos

21/03/2018 12:58 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de SLM ICEBERG, SICAV S.A. S0770 (190 KB)

01/02/2016 17:41 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a operaciones de recompra de autocartera SLM ICEBERG, SICAV, S.A. S0770 (14 KB)

02/12/2014 10:08 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (26 KB)

17/02/2009 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros DERRICK INVEST, SICAV, S.A. S0770 (20 KB)

20/03/2008 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación Hecho Relevante art.28 RIIC DERRICK INVEST SICAV, S0770 (48 KB)

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