SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

06/02/2025

Fecha Valor Liq.

4,687927

Valor Liq.

11/02/2025

Fecha Precio Cierre

4,6837

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/12/2024

Hora

Cierre

Últ.

4,5840

Ref.

4,5822

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

4.636

Efectivo (miles €)

21,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2025

Hora

-

Últ.

4,6837

Ref.

4,6755

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

33.039

Efectivo (miles €)

154,74

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

11.991.175,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 11/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.32311.71611.83911.68911.991

Nº de acciones (x 1.000)

2.0652.3432.3682.3382.398

Precio cierre período (euros)

4,70004,04784,34274,58274,6837

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,70004,08204,13314,5840-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,70004,51154,16244,5840-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,54004,08204,08554,3696-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.7049.48510.28210.71311.233

Volumen (miles de acciones)

91762039838793

Efectivo (miles de euros)

4.2422.7751.6411.726433

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