SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

4,156443

Valor Liq.

06/12/2022

Fecha Precio Cierre

4,1415

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2022

Hora

Cierre

Últ.

4,0820

Ref.

4,0862

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

6.292

Efectivo (miles €)

25,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2022

Hora

-

Últ.

4,1073

Ref.

4,0190

Dif.(%)

2,20

Volumen (Acc.)

25.766

Efectivo (miles €)

105,83

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

11.850.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3626.7897.21310.32311.850

Nº de acciones (x 1.000)

8721.3581.4432.0652.370

Precio cierre período (euros)

3,88004,36004,50004,70004,1415

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,02004,36004,50004,70004,0820

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,36004,50004,70004,5115

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,00004,14004,36004,54004,0820

Capitalización (Miles de Euros)

3.3855.9206.4919.7049.815

Volumen (miles de acciones)

305607421917594

Efectivo (miles de euros)

1.2402.5661.8124.2422.667

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