SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

13/09/2021

Fecha Valor Liq.

4,696820

Valor Liq.

16/09/2021

Fecha Precio Cierre

4,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

4,5800

Ref.

4,5600

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

8.716

Efectivo (miles €)

39,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2021

Hora

-

Últ.

4,6968

Ref.

4,7001

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

4.255

Efectivo (miles €)

19,98

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

8.976.335,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7124.3626.7897.2138.955

Nº de acciones (x 1.000)

7428721.3581.4431.791

Precio cierre período (euros)

4,07003,88004,36004,50004,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,02004,36004,50004,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,02004,36004,50004,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,00004,14004,36004,5400

Capitalización (Miles de Euros)

3.0213.3855.9206.4918.418

Volumen (miles de acciones)

508305607421584

Efectivo (miles de euros)

2.0571.2402.5661.8122.679

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