SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

05/11/2024

Fecha Valor Liq.

4,511648

Valor Liq.

08/11/2024

Fecha Precio Cierre

4,5142

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/08/2024

Hora

Cierre

Últ.

4,4992

Ref.

4,4930

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1.730

Efectivo (miles €)

7,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2024

Hora

-

Últ.

4,5453

Ref.

4,5409

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

11.778.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 8/11

Capital admitido (Miles de Euros)

7.21310.32311.71611.83911.778

Nº de acciones (x 1.000)

1.4432.0652.3432.3682.356

Precio cierre período (euros)

4,50004,70004,04784,34274,5142

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,50004,70004,08204,13314,4992

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,50004,70004,51154,16244,4992

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,36004,54004,08204,08554,3696

Capitalización (Miles de Euros)

6.4919.7049.48510.28210.634

Volumen (miles de acciones)

421917620398302

Efectivo (miles de euros)

1.8124.2422.7751.6411.339

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