BME MTF Equity | Ficha de SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

02/01/2026

Fecha Valor Liq.

4,711990

Valor Liq.

07/01/2026

Fecha Precio Cierre

4,6994

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2025

Hora

Cierre

Últ.

4,6144

Ref.

4,5973

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1.055

Efectivo (miles €)

4,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/12/2025

Hora

Últ.

4,6948

Ref.

4,6895

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

33.300

Efectivo (miles €)

156,34

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

14.457.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 7/01
Capital admitido (Miles de Euros)	11.716	11.839	11.689	14.458	14.458
Nº de acciones (x 1.000)	2.343	2.368	2.338	2.892	2.892
Precio cierre período (euros)	4,0478	4,3427	4,5827	4,6936	4,6994
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,0820	4,1331	4,5840	4,6144	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,5115	4,1624	4,5840	4,6869	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,0820	4,0855	4,3696	4,4635	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.485	10.282	10.713	13.572	13.589
Volumen (miles de acciones)	620	398	387	1.208	0
Efectivo (miles de euros)	2.775	1.641	1.726	5.608	0

Hechos Relevantes y Avisos

30/07/2025 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

21/03/2018 12:58 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de SLM ICEBERG, SICAV S.A. S0770 (190 KB)

01/02/2016 17:41 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a operaciones de recompra de autocartera SLM ICEBERG, SICAV, S.A. S0770 (14 KB)

02/12/2014 10:08 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (26 KB)

17/02/2009 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros DERRICK INVEST, SICAV, S.A. S0770 (20 KB)

20/03/2008 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación Hecho Relevante art.28 RIIC DERRICK INVEST SICAV, S0770 (48 KB)

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