SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

01/07/2025

Fecha Valor Liq.

4,598624

Valor Liq.

04/07/2025

Fecha Precio Cierre

4,5990

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2025

Hora

Cierre

Últ.

4,6144

Ref.

4,5973

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1.055

Efectivo (miles €)

4,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/07/2025

Hora

-

Últ.

4,5986

Ref.

4,6018

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

6.514

Efectivo (miles €)

29,96

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

13.488.355,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

10.32311.71611.83911.68913.456

Nº de acciones (x 1.000)

2.0652.3432.3682.3382.691

Precio cierre período (euros)

4,70004,04784,34274,58274,5990

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,70004,08204,13314,58404,6144

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,70004,51154,16244,58404,6869

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,54004,08204,08554,36964,4635

Capitalización (Miles de Euros)

9.7049.48510.28210.71312.377

Volumen (miles de acciones)

917620398387736

Efectivo (miles de euros)

4.2422.7751.6411.7263.392

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