SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

18,619404

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

18,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2009

Hora

Cierre

Últ.

22,2200

Ref.

22,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.200

Efectivo (miles €)

515,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2020

Hora

-

Últ.

18,6488

Ref.

20,3344

Dif.(%)

-8,29

Volumen (Acc.)

4.800

Efectivo (miles €)

89,51

Valor

Nombre valor

SOC. DE CART. DEL VALLES

Ticker

S2706

ISIN

ES0176234039

NIF

A-08342065

Capital en circulación

2.521.284,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

PL SANT ROC 20, 08201 SABADELL

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6652.6302.5642.4642.521

Nº de acciones (x 1.000)

221218213205209

Precio cierre período (euros)

22,310024,380020,800022,600018,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9395.3264.4304.6253.874

Volumen (miles de acciones)

226125

Efectivo (miles de euros)

393813627493

Hechos Relevantes y Avisos

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