SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV

18/01/2021

Fecha Valor Liq.

21,124795

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

21,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2009

Hora

Cierre

Últ.

22,2200

Ref.

22,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.200

Efectivo (miles €)

515,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2020

Hora

-

Últ.

20,5903

Ref.

18,6891

Dif.(%)

10,17

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,41

Valor

Nombre valor

SOC. DE CART. DEL VALLES

Ticker

S2706

ISIN

ES0176234039

NIF

A-08342065

Capital en circulación

2.520.549,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

PL SANT ROC 20, 08201 SABADELL

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6302.5642.4642.5212.521

Nº de acciones (x 1.000)

218213205209209

Precio cierre período (euros)

24,380020,800022,600020,600021,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3264.4304.6254.3134.438

Volumen (miles de acciones)

261250

Efectivo (miles de euros)

38136274950

Hechos Relevantes y Avisos

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