SOFILO INVEST, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,823500

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

9,8235

Ref.

9,7570

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SOFILO INVEST

Ticker

S4163

ISIN

ES0173077001

NIF

A-87391926

Capital en circulación

4.309.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2944.7494.5504.4114.310

Nº de acciones (x 1.000)

429475455441431

Precio cierre período (euros)

10,200010,53009,700010,40009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3805.0014.4144.5874.223

Volumen (miles de acciones)

3653161410

Efectivo (miles de euros)

352560166142102

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