SOIXA,SICAV,S.A.

11/07/2024

Fecha Valor Liq.

163,394632

Valor Liq.

15/07/2024

Fecha Precio Cierre

162,3865

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

159,5243

Ref.

159,5243

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

3,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2024

Hora

-

Últ.

163,3946

Ref.

162,3865

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,65

Valor

Nombre valor

SOIXA

Ticker

S2708

ISIN

ES0176251033

NIF

A-79221875

Capital en circulación

18.022.818,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

145.484.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

14.548.407,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ LAGASCA 88, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 15/07

Capital admitido (Miles de Euros)

18.66718.44118.05018.02018.023

Nº de acciones (x 1.000)

3.1063.0683.0032.9982.999

Precio cierre período (euros)

100,0000123,0000129,3051150,2632162,3865

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  120,0000130,0000-  156,3339

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  120,0000130,0000-  156,3339

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  120,0000126,0000-  152,9768

Capitalización (Miles de Euros)

310.591377.417388.349450.547486.965

Volumen (miles de acciones)

414788145

Efectivo (miles de euros)

4.0595.51310.9331.917854

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