SOIXA,SICAV,S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

144,709010

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

144,2649

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/12/2022

Hora

Cierre

Últ.

130,0000

Ref.

130,2419

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

725

Efectivo (miles €)

94,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2023

Hora

-

Últ.

143,6123

Ref.

144,4226

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

2,01

Valor

Nombre valor

SOIXA

Ticker

S2708

ISIN

ES0176251033

NIF

A-79221875

Capital en circulación

18.017.949,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

145.484.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

14.548.407,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ LAGASCA 88, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

18.91118.66718.44118.05018.018

Nº de acciones (x 1.000)

3.1473.1063.0683.0032.998

Precio cierre período (euros)

106,0000100,0000123,0000129,3051144,2649

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  120,0000130,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  120,0000130,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  120,0000126,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

333.532310.591377.417388.349432.505

Volumen (miles de acciones)

2841478812

Efectivo (miles de euros)

2.8554.0595.51310.9331.726

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