SOLTAJA, SICAV, S.A.

28/05/2020

Fecha Valor Liq.

10,383411

Valor Liq.

01/06/2020

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Excluido 02/06/2020

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

11,0800

Ref.

11,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/01/2020

Hora

-

Últ.

11,2971

Ref.

11,4000

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SOLTAJA

Ticker

S2107

ISIN

ES0164021034

NIF

A-62491311

Capital en circulación

2.825.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 1/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8262.8272.8262.8262.825

Nº de acciones (x 1.000)

283283283283283

Precio cierre período (euros)

10,850011,140010,200011,300010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,0700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,620011,0700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,270010,8600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0663.1492.8833.1932.938

Volumen (miles de acciones)

430000

Efectivo (miles de euros)

4581101

Hechos Relevantes y Avisos

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