SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,767881

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

16,0306

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,8000

Ref.

19,1000

Dif.(%)

-1,57

Volumen (Acc.)

2.620

Efectivo (miles €)

49,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

-

Últ.

16,0306

Ref.

15,9458

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

2.500

Efectivo (miles €)

40,08

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

13.340.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 60, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

24.85822.35717.23615.54013.366

Nº de acciones (x 1.000)

2.4862.2361.7241.5541.337

Precio cierre período (euros)

16,400020,200017,600019,400016,0306

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,700018,8000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,700018,8000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,700018,8000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

40.76745.16230.33630.14721.426

Volumen (miles de acciones)

984704827262375

Efectivo (miles de euros)

18.33513.41412.5094.9046.460

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