SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

03/07/2025

Fecha Valor Liq.

22,150219

Valor Liq.

04/07/2025

Fecha Precio Cierre

21,9357

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/07/2024

Hora

Cierre

Últ.

22,3367

Ref.

22,7925

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

995

Efectivo (miles €)

22,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2025

Hora

-

Últ.

21,5875

Ref.

21,7083

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

985

Efectivo (miles €)

21,26

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

8.806.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS S.V.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 60, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

15.54011.73210.9378.9418.807

Nº de acciones (x 1.000)

1.5541.1731.094894881

Precio cierre período (euros)

19,400016,311320,416322,591121,9357

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  22,3367-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  22,3367-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  21,8571-  

Capitalización (Miles de Euros)

30.14719.13622.32920.19819.318

Volumen (miles de acciones)

26256414520414

Efectivo (miles de euros)

4.9049.4102.7924.610328

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