SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

29/09/2023

Fecha Valor Liq.

19,086215

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

19,0757

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,8000

Ref.

19,1000

Dif.(%)

-1,57

Volumen (Acc.)

2.620

Efectivo (miles €)

49,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2023

Hora

-

Últ.

19,2627

Ref.

19,2938

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

11.569.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS S.V.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 60, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

22.35717.23615.54011.73211.570

Nº de acciones (x 1.000)

2.2361.7241.5541.1731.157

Precio cierre período (euros)

20,200017,600019,400016,311319,0757

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,8000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,8000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,8000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

45.16230.33630.14719.13622.070

Volumen (miles de acciones)

70482726256479

Efectivo (miles de euros)

13.41412.5094.9049.4101.497

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