SONELOPSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

1,028540

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,0284

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,0900

Ref.

1,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2022

Hora

-

Últ.

1,0600

Ref.

1,0427

Dif.(%)

1,66

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

SONELOPSIS INVESTMENT

Ticker

S4048

ISIN

ES0165389000

NIF

A-87198909

Capital en circulación

2.500.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5002.5002.5002.500

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5002.5002.5002.500

Precio cierre período (euros)

0,88000,99001,02001,10001,0284

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,00001,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,00001,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,88001,0300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2002.4752.5502.7502.571

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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