BME MTF Equity | Ficha de SONELOPSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

SONELOPSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,041180

Valor Liq.

30/03/2023

Fecha Precio Cierre

1,0412

Precio de Cierre

Excluido 31/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,0900

Ref.

1,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2022

Hora

Últ.

1,0600

Ref.

1,0427

Dif.(%)

1,66

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

SONELOPSIS INVESTMENT

Ticker

S4048

ISIN

ES0165389000

NIF

A-87198909

Capital en circulación

2.500.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 30/03
Capital admitido (Miles de Euros)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Precio cierre período (euros)	0,9900	1,0200	1,1000	1,0412	1,0412
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,0000	1,0900	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,0000	1,0900	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	0,8800	1,0300	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.475	2.550	2.750	2.603	2.603
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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