SOOLHASI, SICAV, S.A.

30/12/2013

Fecha Valor Liq.

10,745940

Valor Liq.

09/01/2014

Fecha Precio Cierre

10,7500

Precio de Cierre

Excluido 10/01/2014

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2013

Hora

-

Últ.

10,7047

Ref.

10,7531

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

1,19

Valor

Nombre valor

SOOLHASI

Ticker

S2723

ISIN

ES0176336032

NIF

A-81969263

Capital en circulación

6.159.441,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 9/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1646.1616.1606.1596.159

Nº de acciones (x 1.000)

1.0241.0231.0231.0231.023

Precio cierre período (euros)

10,010010,010010,330010,740010,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.25010.24510.57010.98910.999

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

155230

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).