SPBG CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,069640

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2020

Hora

-

Últ.

7,0847

Ref.

7,1704

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

1.962

Efectivo (miles €)

13,9

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA FLEXIBLE

Ticker

S3408

ISIN

ES0168832030

NIF

A-85332898

Capital en circulación

2.440.446,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

15.9308.4553.4642.4012.452

Nº de acciones (x 1.000)

2.6551.409577400409

Precio cierre período (euros)

7,59008,00007,40008,00007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,59007,91007,85007,80007,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,60008,01008,10007,80007,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,50007,85007,80007,1500

Capitalización (Miles de Euros)

20.15211.2734.2723.2012.861

Volumen (miles de acciones)

1.6453.33187118136

Efectivo (miles de euros)

11.58926.1786.8171.415268

Hechos Relevantes y Avisos

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