SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

6,730854

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

6,7465

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.065

Efectivo (miles €)

14,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/11/2022

Hora

-

Últ.

6,6957

Ref.

6,7182

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

2.983

Efectivo (miles €)

19,97

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

37.695.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

14.14810.9599.39929.51137.695

Nº de acciones (x 1.000)

2.8302.1921.8805.9027.539

Precio cierre período (euros)

6,30006,60006,55007,00006,7465

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,4500-  6,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,4500-  6,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,4500-  6,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.82714.46512.31341.31650.862

Volumen (miles de acciones)

7007366314.5384.610

Efectivo (miles de euros)

4.6414.7994.04431.26531.448

Hechos Relevantes y Avisos

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