BME MTF Equity | Ficha de SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

27/06/2025

Fecha Valor Liq.

7,641018

Valor Liq.

01/07/2025

Fecha Precio Cierre

7,6364

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

6,7312

Ref.

6,8685

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2.083

Efectivo (miles €)

14,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2025

Hora

Últ.

7,6364

Ref.

7,6393

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

134.294

Efectivo (miles €)

1.025,52

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

26.857.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	29.511	36.746	30.356	24.645	26.857
Nº de acciones (x 1.000)	5.902	7.349	6.071	4.929	5.371
Precio cierre período (euros)	7,0000	6,6564	6,9980	7,3596	7,6364
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,9000	-	6,7312	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,9000	-	6,7312	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,8500	-	6,7312	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	41.316	48.919	42.486	36.276	41.019
Volumen (miles de acciones)	4.538	4.875	3.044	1.415	1.461
Efectivo (miles de euros)	31.265	33.212	20.777	10.213	11.053

Hechos Relevantes y Avisos

25/02/2021 17:03 PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo del día 23 de febrero (107 KB)

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20/03/2019 16:07 PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

13/10/2014 11:22 SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. (29 KB)

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