SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,893586

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.065

Efectivo (miles €)

14,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2021

Hora

-

Últ.

6,8936

Ref.

6,8889

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

7.043

Efectivo (miles €)

48,55

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

22.088.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

16.96414.14810.9599.39922.088

Nº de acciones (x 1.000)

3.3932.8302.1921.8804.418

Precio cierre período (euros)

6,65006,30006,60006,55006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5700-  6,4500-  6,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5700-  6,4500-  6,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,4600-  6,4500-  6,8500

Capitalización (Miles de Euros)

22.56217.82714.46512.31330.482

Volumen (miles de acciones)

1.9857007366312.831

Efectivo (miles de euros)

13.1044.6414.7994.04419.371

Hechos Relevantes y Avisos

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