SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

10/06/2024

Fecha Valor Liq.

7,191896

Valor Liq.

12/06/2024

Fecha Precio Cierre

7,1956

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

6,7312

Ref.

6,8685

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2.083

Efectivo (miles €)

14,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2024

Hora

-

Últ.

7,1956

Ref.

7,1873

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

25.871.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 12/06

Capital admitido (Miles de Euros)

9.39929.51136.74630.35625.872

Nº de acciones (x 1.000)

1.8805.9027.3496.0715.174

Precio cierre período (euros)

6,55007,00006,65646,99807,1956

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,9000-  6,7312-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,9000-  6,7312-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,8500-  6,7312-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.31341.31648.91942.48637.233

Volumen (miles de acciones)

6314.5384.8753.044789

Efectivo (miles de euros)

4.04431.26533.21220.7775.594

Hechos Relevantes y Avisos

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