BME MTF Equity | Ficha de SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,665334

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

6,6998

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.065

Efectivo (miles €)

14,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

6,6998

Ref.

6,6940

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

124.993

Efectivo (miles €)

837,43

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

33.147.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	14.148	10.959	9.399	29.511	33.520
Nº de acciones (x 1.000)	2.830	2.192	1.880	5.902	6.704
Precio cierre período (euros)	6,3000	6,6000	6,5500	7,0000	6,6998
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	6,4500	-	6,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	6,4500	-	6,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	6,4500	-	6,8500	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.827	14.465	12.313	41.316	44.915
Volumen (miles de acciones)	700	736	631	4.538	3.447
Efectivo (miles de euros)	4.641	4.799	4.044	31.265	23.607

Hechos Relevantes y Avisos

25/02/2021 17:03 PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo del día 23 de febrero (107 KB)

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20/03/2019 16:07 PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

13/10/2014 11:22 SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. (29 KB)

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