BME MTF Equity | Ficha de SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,893586

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.065

Efectivo (miles €)

14,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2021

Hora

Últ.

6,8936

Ref.

6,8889

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

7.043

Efectivo (miles €)

48,55

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

22.088.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 29/07
Capital admitido (Miles de Euros)	16.964	14.148	10.959	9.399	22.088
Nº de acciones (x 1.000)	3.393	2.830	2.192	1.880	4.418
Precio cierre período (euros)	6,6500	6,3000	6,6000	6,5500	6,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,5700	-	6,4500	-	6,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,5700	-	6,4500	-	6,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,4600	-	6,4500	-	6,8500
Capitalización (Miles de Euros)	22.562	17.827	14.465	12.313	30.482
Volumen (miles de acciones)	1.985	700	736	631	2.831
Efectivo (miles de euros)	13.104	4.641	4.799	4.044	19.371

Hechos Relevantes y Avisos

20/03/2019 16:07 PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

13/10/2014 11:22 SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en PBP CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A. (29 KB)

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