SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,665334

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

6,6998

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.065

Efectivo (miles €)

14,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

6,6998

Ref.

6,6940

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

124.993

Efectivo (miles €)

837,43

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

33.147.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

14.14810.9599.39929.51133.520

Nº de acciones (x 1.000)

2.8302.1921.8805.9026.704

Precio cierre período (euros)

6,30006,60006,55007,00006,6998

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,4500-  6,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,4500-  6,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,4500-  6,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.82714.46512.31341.31644.915

Volumen (miles de acciones)

7007366314.5383.447

Efectivo (miles de euros)

4.6414.7994.04431.26523.607

Hechos Relevantes y Avisos

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