SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.

05/05/2021

Fecha Valor Liq.

6,847986

Valor Liq.

07/05/2021

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8500

Ref.

6,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.458

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/05/2021

Hora

-

Últ.

6,8374

Ref.

6,8374

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.611

Efectivo (miles €)

99,9

Valor

Nombre valor

SPBG CARTERA PREMIUM

Ticker

S3165

ISIN

ES0146821030

NIF

A-84790328

Capital en circulación

15.307.485,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 7/05

Capital admitido (Miles de Euros)

16.96414.14810.9599.39915.307

Nº de acciones (x 1.000)

3.3932.8302.1921.8803.061

Precio cierre período (euros)

6,65006,30006,60006,55006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5700-  6,4500-  6,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5700-  6,4500-  6,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,4600-  6,4500-  6,8500

Capitalización (Miles de Euros)

22.56217.82714.46512.31320.818

Volumen (miles de acciones)

1.9857007366311.156

Efectivo (miles de euros)

13.1044.6414.7994.0447.849

Hechos Relevantes y Avisos

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