SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A.

12/07/2024

Fecha Valor Liq.

7,780069

Valor Liq.

16/07/2024

Fecha Precio Cierre

7,7834

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2024

Hora

-

Últ.

7,7834

Ref.

7,7721

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

644

Efectivo (miles €)

5,01

Valor

Nombre valor

SPBG ELITE RENTA FIJA

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

18.557.538,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 16/07

Capital admitido (Miles de Euros)

17.86814.67911.33720.59718.583

Nº de acciones (x 1.000)

2.9782.4461.8903.4333.097

Precio cierre período (euros)

8,00008,00007,39247,65897,7834

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,55007,9000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,55007,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,55007,9000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.82419.57213.96826.29224.106

Volumen (miles de acciones)

622769542684412

Efectivo (miles de euros)

4.8976.1664.1405.1253.175

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).