SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A.

12/02/2025

Fecha Valor Liq.

7,999520

Valor Liq.

14/02/2025

Fecha Precio Cierre

8,0098

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/02/2025

Hora

-

Últ.

7,9995

Ref.

8,0098

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

144.996

Efectivo (miles €)

1.159,9

Valor

Nombre valor

SPBG ELITE RENTA FIJA

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

20.826.942,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 14/02

Capital admitido (Miles de Euros)

14.67911.33720.59718.76420.827

Nº de acciones (x 1.000)

2.4461.8903.4333.1273.471

Precio cierre período (euros)

8,00007,39247,65897,96408,0098

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,9000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,9000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,9000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.57213.96826.29224.90727.803

Volumen (miles de acciones)

769542684681690

Efectivo (miles de euros)

6.1664.1405.1255.2935.514

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).