SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A.

10/04/2024

Fecha Valor Liq.

7,712873

Valor Liq.

12/04/2024

Fecha Precio Cierre

7,7220

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/04/2024

Hora

-

Últ.

7,7146

Ref.

7,7157

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

3.244

Efectivo (miles €)

25,03

Valor

Nombre valor

SPBG ELITE RENTA FIJA

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

20.147.364,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

17.86814.67911.33720.59720.128

Nº de acciones (x 1.000)

2.9782.4461.8903.4333.355

Precio cierre período (euros)

8,00008,00007,39247,65897,7220

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,55007,9000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,55007,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,55007,9000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.82419.57213.96826.29225.905

Volumen (miles de acciones)

622769542684146

Efectivo (miles de euros)

4.8976.1664.1405.1251.121

Hechos Relevantes y Avisos

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