BME MTF Equity | Ficha de SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A.

SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A.

15/10/2025

Fecha Valor Liq.

8,177522

Valor Liq.

17/10/2025

Fecha Precio Cierre

8,1622

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2025

Hora

Cierre

Últ.

8,1622

Ref.

8,1622

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2025

Hora

Últ.

8,1622

Ref.

8,1597

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

59.528

Efectivo (miles €)

485,88

17/10/2025 16:00:09
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
1	1.223	8,1700	-	-	-

Valor

Nombre valor

SPBG ELITE RENTA FIJA

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

28.328.682,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 17/10
Capital admitido (Miles de Euros)	14.679	11.337	20.597	18.764	28.329
Nº de acciones (x 1.000)	2.446	1.890	3.433	3.127	4.721
Precio cierre período (euros)	8,0000	7,3924	7,6589	7,9640	8,1622
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,9000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,9000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.572	13.968	26.292	24.907	38.537
Volumen (miles de acciones)	769	542	684	681	3.921
Efectivo (miles de euros)	6.166	4.140	5.125	5.293	31.480

Hechos Relevantes y Avisos

13/02/2019 16:03 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

21/01/2016 11:01 SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. por ELITE RENTA FIJA 1 SICAV S.A. (80 KB)

31/12/2013 10:39 SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 1 (26 KB)

21/09/2011 11:20 SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. S0459 por BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV, S.A. (59 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 10-30 SICAV, por BANIF ELITE CONSERVADORA SICAV S0459 (26 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).