SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

06/02/2025

Fecha Valor Liq.

11,915932

Valor Liq.

07/02/2025

Fecha Precio Cierre

11,8066

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2025

Hora

-

Últ.

11,9159

Ref.

11,8066

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

31.902.570,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 7/02

Capital admitido (Miles de Euros)

28.15329.51129.14131.70231.777

Nº de acciones (x 1.000)

4.6844.9104.8495.2755.287

Precio cierre período (euros)

10,40009,064510,567311,369111,8066

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

48.71844.51051.23859.97162.426

Volumen (miles de acciones)

3.0962.4821.7092.13076

Efectivo (miles de euros)

30.53423.42916.93324.235895

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