BME MTF Equity | Ficha de SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

14/01/2022

Fecha Valor Liq.

10,368610

Valor Liq.

18/01/2022

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2022

Hora

Últ.

10,3850

Ref.

10,4063

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

10.516

Efectivo (miles €)

109,21

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

28.266.069,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 18/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.693	2.556	15.491	28.153	28.266
Nº de acciones (x 1.000)	781	425	2.578	4.684	4.703
Precio cierre período (euros)	7,7500	9,3500	9,0500	10,4000	10,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	8,4500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	8,4500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	6,1500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.052	3.977	23.327	48.718	48.913
Volumen (miles de acciones)	50	356	2.684	3.096	19
Efectivo (miles de euros)	430	3.081	23.331	30.534	195

Hechos Relevantes y Avisos

31/08/2021 14:15 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del capital estatutario (113 KB)

16/11/2012 13:51 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de capitales en WAWY REEF, SICAV, S.A. S3050 (26 KB)

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