BME MTF Equity | Ficha de SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

17/09/2025

Fecha Valor Liq.

12,631805

Valor Liq.

18/09/2025

Fecha Precio Cierre

12,5870

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/08/2025

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,3289

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

360

Efectivo (miles €)

4,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2025

Hora

Últ.

12,5369

Ref.

12,3778

Dif.(%)

1,29

Volumen (Acc.)

3.385

Efectivo (miles €)

42,44

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

32.273.315,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 18/09
Capital admitido (Miles de Euros)	28.153	29.511	29.141	31.702	32.273
Nº de acciones (x 1.000)	4.684	4.910	4.849	5.275	5.370
Precio cierre período (euros)	10,4000	9,0645	10,5673	11,3691	12,5870
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,4000
Capitalización (Miles de Euros)	48.718	44.510	51.238	59.971	67.591
Volumen (miles de acciones)	3.096	2.482	1.709	2.130	1.171
Efectivo (miles de euros)	30.534	23.429	16.933	24.235	14.055

Hechos Relevantes y Avisos

31/08/2021 14:15 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del capital estatutario (113 KB)

16/11/2012 13:51 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de capitales en WAWY REEF, SICAV, S.A. S3050 (26 KB)

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