SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

10,180183

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

10,1802

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2023

Hora

-

Últ.

10,1802

Ref.

10,1435

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

246

Efectivo (miles €)

2,5

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

27.800.895,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.55615.49128.15329.51127.801

Nº de acciones (x 1.000)

4252.5784.6844.9104.626

Precio cierre período (euros)

9,35009,050010,40009,064510,1802

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,4500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,4500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,1500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.97723.32748.71844.51047.091

Volumen (miles de acciones)

3562.6843.0962.4821.051

Efectivo (miles de euros)

3.08123.33130.53423.42910.205

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