SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,180833

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2021

Hora

-

Últ.

10,0390

Ref.

10,0505

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

3.500

Efectivo (miles €)

35,14

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

24.788.377,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9934.6932.55615.49124.788

Nº de acciones (x 1.000)

8317814252.5784.125

Precio cierre período (euros)

8,85007,75009,35009,050010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,7200-  -  8,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,7200-  -  8,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,7200-  -  6,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3536.0523.97723.32741.245

Volumen (miles de acciones)

225503562.6842.381

Efectivo (miles de euros)

1.9614303.08123.33123.240

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).