BME MTF Equity | Ficha de SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,180833

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2021

Hora

Últ.

10,0390

Ref.

10,0505

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

3.500

Efectivo (miles €)

35,14

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

24.788.377,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.993	4.693	2.556	15.491	24.788
Nº de acciones (x 1.000)	831	781	425	2.578	4.125
Precio cierre período (euros)	8,8500	7,7500	9,3500	9,0500	10,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,7200	-	-	8,4500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,7200	-	-	8,4500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,7200	-	-	6,1500	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.353	6.052	3.977	23.327	41.245
Volumen (miles de acciones)	225	50	356	2.684	2.381
Efectivo (miles de euros)	1.961	430	3.081	23.331	23.240

Hechos Relevantes y Avisos

31/08/2021 14:15 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del capital estatutario (113 KB)

16/11/2012 13:51 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de capitales en WAWY REEF, SICAV, S.A. S3050 (26 KB)

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