SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,061087

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

-

Últ.

8,2721

Ref.

8,5771

Dif.(%)

-3,56

Volumen (Acc.)

3.442

Efectivo (miles €)

28,47

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

14.291.028,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.032,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.003,26 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1424.9934.6932.55614.270

Nº de acciones (x 1.000)

8568317814252.374

Precio cierre período (euros)

8,32008,85007,75009,35008,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,7200-  -  8,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,7200-  -  8,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,7200-  -  6,1500

Capitalización (Miles de Euros)

7.1197.3536.0523.97719.589

Volumen (miles de acciones)

82225503562.451

Efectivo (miles de euros)

6501.9614303.08121.242

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