SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

22/07/2024

Fecha Valor Liq.

11,670572

Valor Liq.

23/07/2024

Fecha Precio Cierre

11,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2024

Hora

-

Últ.

11,6706

Ref.

11,6300

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

12.775

Efectivo (miles €)

149,09

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

30.549.863,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

15.49128.15329.51129.14130.541

Nº de acciones (x 1.000)

2.5784.6844.9104.8495.082

Precio cierre período (euros)

9,050010,40009,064510,567311,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,4500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,4500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,1500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.32748.71844.51051.23859.100

Volumen (miles de acciones)

2.6843.0962.4821.7091.644

Efectivo (miles de euros)

23.33130.53423.42916.93318.691

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