SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,967225

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

9,0851

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

8,9672

Ref.

8,9856

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

2.450

Efectivo (miles €)

21,97

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

28.418.050,61 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6932.55615.49128.15328.418

Nº de acciones (x 1.000)

7814252.5784.6844.728

Precio cierre período (euros)

7,75009,35009,050010,40009,0851

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,4500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  8,4500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,1500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0523.97723.32748.71842.959

Volumen (miles de acciones)

503562.6843.0961.310

Efectivo (miles de euros)

4303.08123.33130.53412.694

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