BME MTF Equity | Ficha de SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,061087

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

Últ.

8,2721

Ref.

8,5771

Dif.(%)

-3,56

Volumen (Acc.)

3.442

Efectivo (miles €)

28,47

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

14.291.028,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.032,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.003,26 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.142	4.993	4.693	2.556	14.270
Nº de acciones (x 1.000)	856	831	781	425	2.374
Precio cierre período (euros)	8,3200	8,8500	7,7500	9,3500	8,2500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	8,7200	-	-	8,4500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	8,7200	-	-	8,4500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,7200	-	-	6,1500
Capitalización (Miles de Euros)	7.119	7.353	6.052	3.977	19.589
Volumen (miles de acciones)	82	225	50	356	2.451
Efectivo (miles de euros)	650	1.961	430	3.081	21.242

16/11/2012 13:51 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de capitales en WAWY REEF, SICAV, S.A. S3050 (26 KB)

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