BME MTF Equity | Ficha de SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,967225

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

9,0851

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

Últ.

8,9672

Ref.

8,9856

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

2.450

Efectivo (miles €)

21,97

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

28.418.050,61 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.029,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,94 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.693	2.556	15.491	28.153	28.418
Nº de acciones (x 1.000)	781	425	2.578	4.684	4.728
Precio cierre período (euros)	7,7500	9,3500	9,0500	10,4000	9,0851
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	8,4500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	8,4500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	6,1500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.052	3.977	23.327	48.718	42.959
Volumen (miles de acciones)	50	356	2.684	3.096	1.310
Efectivo (miles de euros)	430	3.081	23.331	30.534	12.694

Hechos Relevantes y Avisos

31/08/2021 14:15 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del capital estatutario (113 KB)

16/11/2012 13:51 SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de capitales en WAWY REEF, SICAV, S.A. S3050 (26 KB)

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