SPBG GLOBAL VALUE INVEST, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

10,175598

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.747

Efectivo (miles €)

14,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2021

Hora

-

Últ.

10,1756

Ref.

10,1267

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

691

Efectivo (miles €)

7,03

Valor

Nombre valor

SPBG GLOBAL VALUE INVESTING

Ticker

S3050

ISIN

ES0184681031

NIF

A-82153859

Capital en circulación

24.538.914,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.032,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.003,26 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9934.6932.55615.49124.539

Nº de acciones (x 1.000)

8317814252.5784.083

Precio cierre período (euros)

8,85007,75009,35009,050010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,7200-  -  8,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,7200-  -  8,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,7200-  -  6,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3536.0523.97723.32741.647

Volumen (miles de acciones)

225503562.6842.019

Efectivo (miles de euros)

1.9614303.08123.33119.588

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