BME MTF Equity | Ficha de SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

6,007453

Valor Liq.

04/12/2023

Fecha Precio Cierre

5,9663

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2023

Hora

Últ.

5,8155

Ref.

5,8759

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

85.740

Efectivo (miles €)

498,62

Valor

Nombre valor

SPECTER INVESTMENTS

Ticker

S4029

ISIN

ES0130127006

NIF

A-87211892

Capital en circulación

2.781.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 4/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.417	2.417	3.210	3.210	2.782
Nº de acciones (x 1.000)	483	483	642	642	556
Precio cierre período (euros)	4,6600	5,2000	6,3500	5,5973	5,9663
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.253	2.514	4.077	3.594	3.319
Volumen (miles de acciones)	0	0	159	0	86
Efectivo (miles de euros)	0	0	994	0	499

Hechos Relevantes y Avisos

08/09/2023 SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 4 de septiembre de 2023. (56 KB)

10/10/2022 SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
04/02/2022 SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV sin cumplir nuevos requisitos. (104 KB)

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