SPREZZATURA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

7,919179

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

7,8841

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,4700

Ref.

7,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2022

Hora

-

Últ.

7,8841

Ref.

8,1881

Dif.(%)

-3,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SPREZZATURA INVERSIONES

Ticker

S3384

ISIN

ES0136085034

NIF

A-85251312

Capital en circulación

3.722.112,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7233.7233.7233.7233.722

Nº de acciones (x 1.000)

620620620620620

Precio cierre período (euros)

6,85008,00008,30009,05007,8841

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2504.9645.1505.6154.891

Volumen (miles de acciones)

1270000

Efectivo (miles de euros)

1.0000001

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).