SPREZZATURA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

8,488568

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,4700

Ref.

7,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2020

Hora

-

Últ.

8,2972

Ref.

8,1602

Dif.(%)

1,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SPREZZATURA INVERSIONES

Ticker

S3384

ISIN

ES0136085034

NIF

A-85251312

Capital en circulación

3.722.796,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9593.7233.7233.7233.723

Nº de acciones (x 1.000)

493620620620620

Precio cierre período (euros)

7,70006,85008,00008,30008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7974.2504.9645.1505.212

Volumen (miles de acciones)

93127000

Efectivo (miles de euros)

7041.000000

Hechos Relevantes y Avisos

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