STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

1,065299

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

1,0628

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1200

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

89.346

Efectivo (miles €)

99,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2022

Hora

-

Últ.

1,0526

Ref.

1,0527

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

169.949

Efectivo (miles €)

178,89

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.189.607,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3773.4332.4762.1902.190

Nº de acciones (x 1.000)

3.3773.4332.4762.1902.190

Precio cierre período (euros)

1,15001,14001,18001,03921,0628

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8843.9142.9222.2752.327

Volumen (miles de acciones)

1.6032739572870

Efectivo (miles de euros)

1.7523021.1313110

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