STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,149831

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1200

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

89.346

Efectivo (miles €)

99,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2020

Hora

-

Últ.

1,1438

Ref.

1,1435

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

3.433.397,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7362.8483.3773.4333.433

Nº de acciones (x 1.000)

2.7362.8483.3773.4333.433

Precio cierre período (euros)

1,17001,03001,15001,14001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,15001,1100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,18001,1200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,15001,0900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2012.9343.8843.9143.948

Volumen (miles de acciones)

1.9881.1491.6032730

Efectivo (miles de euros)

2.2651.3081.7523020

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