TAES XXI, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

30/06/2016

Fecha Valor Liq.

0,572199

Valor Liq.

05/07/2016

Fecha Precio Cierre

0,5700

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2500

Ref.

10,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2016

Hora

-

Últ.

10,2536

Ref.

10,2537

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116.301

Efectivo (miles €)

1.192,5

Valor

Nombre valor

TAES XXI (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3543

ISIN

ES0177069038

NIF

A-85804177

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

18.74118.41513.7038.3082.400

Nº de acciones (x 1.000)

1.8741.8421.370831240

Precio cierre período (euros)

9,010010,370011,360010,18000,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,4367-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,4367-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,9971-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.88619.09615.5678.457137

Volumen (miles de acciones)

2033471540591

Efectivo (miles de euros)

1813065.3045.5975.784

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