BME MTF Equity | Ficha de TAES XXI, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

TAES XXI, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

30/06/2016

Fecha Valor Liq.

0,572199

Valor Liq.

05/07/2016

Fecha Precio Cierre

0,5700

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2500

Ref.

10,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2016

Hora

Últ.

10,2536

Ref.

10,2537

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116.301

Efectivo (miles €)

1.192,5

Valor

Nombre valor

TAES XXI (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3543

ISIN

ES0177069038

NIF

A-85804177

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	18.741	18.415	13.703	8.308	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	1.874	1.842	1.370	831	240
Precio cierre período (euros)	9,0100	10,3700	11,3600	10,1800	0,5700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,4367	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,4367	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	9,9971	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.886	19.096	15.567	8.457	137
Volumen (miles de acciones)	20	33	471	540	591
Efectivo (miles de euros)	181	306	5.304	5.597	5.784

01/07/2015 19:58 TAES XXI, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en TAES XXI, SICAV, S.A. S3543 (51 KB)

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