BME MTF Equity | Ficha de TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

30/06/2020

Fecha Valor Liq.

9,560610

Valor Liq.

07/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Excluido 08/10/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,8500

Ref.

9,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2020

Hora

Últ.

9,6454

Ref.

9,6290

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

4.500.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 53, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 7/10
Capital admitido (Miles de Euros)	11.343	10.582	9.860	8.030	4.501
Nº de acciones (x 1.000)	1.134	1.058	986	803	450
Precio cierre período (euros)	11,6800	12,0000	10,4000	10,1000	9,5500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,5100	12,0100	10,8000	9,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5700	12,0100	12,3000	10,6000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,3600	11,6700	10,8000	9,9000	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.248	12.698	10.254	8.110	4.298
Volumen (miles de acciones)	0	150	104	183	353
Efectivo (miles de euros)	0	1.783	1.241	1.875	3.520

Hechos Relevantes y Avisos

18/06/2013 11:39 TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV (27 KB)

30/08/2011 15:58 TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV Aviso Aviso: Cambio denominación social en ZUBIRO INVERSIONES, SICAV, S.A. S3184 por TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES SICAV, S.A. (25 KB)

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