TALLOLA, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,906477

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,1100

Ref.

11,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2020

Hora

-

Últ.

13,9410

Ref.

13,7729

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALLOLA

Ticker

S2772

ISIN

ES0177921030

NIF

A-82570128

Capital en circulación

4.801.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8014.8014.8014.8014.801

Nº de acciones (x 1.000)

480480480480480

Precio cierre período (euros)

13,840013,470012,900014,900013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6456.4676.1937.1546.673

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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