TALLOLA, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

16,598992

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

16,4734

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,1100

Ref.

11,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

-

Últ.

16,4375

Ref.

15,9601

Dif.(%)

2,99

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TALLOLA

Ticker

S2772

ISIN

ES0177921030

NIF

A-82570128

Capital en circulación

4.800.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 12/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8014.8014.8014.8014.800

Nº de acciones (x 1.000)

480480480480480

Precio cierre período (euros)

12,900014,900014,300017,200016,4734

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1937.1546.8668.2587.907

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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