TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

10,654800

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/03/2021

Hora

-

Últ.

10,5584

Ref.

10,5554

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

39.999.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

25.53527.49627.50033.49940.000

Nº de acciones (x 1.000)

2.5542.7502.7503.3504.000

Precio cierre período (euros)

10,34009,700010,400010,400010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.40326.67128.60034.83942.400

Volumen (miles de acciones)

3041961600650

Efectivo (miles de euros)

3.1042.01765.9206.789

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