BME MTF Equity | Ficha de TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,054900

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

Últ.

9,9249

Ref.

9,8663

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

33.499.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 20/10
Capital admitido (Miles de Euros)	22.496	25.535	27.496	27.500	33.499
Nº de acciones (x 1.000)	2.250	2.554	2.750	2.750	3.350
Precio cierre período (euros)	10,0000	10,3400	9,7000	10,4000	10,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9100	10,3600	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9100	10,3600	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,6200	10,0100	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.496	26.403	26.671	28.600	33.499
Volumen (miles de acciones)	0	304	196	1	600
Efectivo (miles de euros)	0	3.104	2.017	6	5.920

Hechos Relevantes y Avisos

27/09/2019 12:38 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

26/01/2018 13:00 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (291 KB)

08/12/2017 17:07 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Gestora y domicilio (77 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).