BME MTF Equity | Ficha de TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,487600

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2021

Hora

Últ.

10,4601

Ref.

10,3227

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

33.499.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	25.535	27.496	27.500	33.499	33.499
Nº de acciones (x 1.000)	2.554	2.750	2.750	3.350	3.350
Precio cierre período (euros)	10,3400	9,7000	10,4000	10,4000	10,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3600	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,3600	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0100	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	26.403	26.671	28.600	34.839	35.174
Volumen (miles de acciones)	304	196	1	600	0
Efectivo (miles de euros)	3.104	2.017	6	5.920	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/09/2019 12:38 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

26/01/2018 13:00 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (291 KB)

08/12/2017 17:07 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Gestora y domicilio (77 KB)

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