BME MTF Equity | Ficha de TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,199200

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,1792

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2023

Hora

Últ.

11,0787

Ref.

11,0635

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

473

Efectivo (miles €)

5,24

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

65.904.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	27.500	33.499	61.169	63.982	65.904
Nº de acciones (x 1.000)	2.750	3.350	6.117	6.398	6.590
Precio cierre período (euros)	10,4000	10,4000	11,0000	10,7209	11,1792
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	28.600	34.839	67.286	68.594	73.676
Volumen (miles de acciones)	1	600	2.767	477	220
Efectivo (miles de euros)	6	5.920	29.632	5.108	2.404

Hechos Relevantes y Avisos

10/08/2023 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

27/09/2019 12:38 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

26/01/2018 13:00 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (291 KB)

08/12/2017 17:07 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Gestora y domicilio (77 KB)

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