TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

21/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,964800

Valor Liq.

25/10/2021

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2021

Hora

-

Últ.

10,9641

Ref.

10,8996

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

60.507.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/10

Capital admitido (Miles de Euros)

25.53527.49627.50033.49960.508

Nº de acciones (x 1.000)

2.5542.7502.7503.3506.051

Precio cierre período (euros)

10,34009,700010,400010,400011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.40326.67128.60034.83966.559

Volumen (miles de acciones)

30419616002.701

Efectivo (miles de euros)

3.1042.01765.92028.904

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