TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

10,590100

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

10,5658

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2022

Hora

-

Últ.

10,6445

Ref.

10,6269

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

282.000

Efectivo (miles €)

3.001,75

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

64.915.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

27.49627.50033.49961.16964.916

Nº de acciones (x 1.000)

2.7502.7503.3506.1176.492

Precio cierre período (euros)

9,700010,400010,400011,000010,5658

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.67128.60034.83967.28668.589

Volumen (miles de acciones)

19616002.767384

Efectivo (miles de euros)

2.01765.92029.6324.100

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