BME MTF Equity | Ficha de TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

12,377043

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/03/2021

Hora

Últ.

11,9914

Ref.

11,3681

Dif.(%)

5,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL

Ticker

S4070

ISIN

ES0178200004

NIF

A-87224556

Capital en circulación

2.401.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 16/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,4900	10,4000	12,1000	11,9000	12,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.519	2.497	2.905	2.857	2.977
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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