BME MTF Equity | Ficha de TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,408126

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,4208

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

Últ.

12,8893

Ref.

12,8989

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,26

Valor

Nombre valor

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL

Ticker

S4070

ISIN

ES0178200004

NIF

A-87224556

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.401	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,4000	12,1000	11,9000	13,5000	12,4208
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.497	2.905	2.857	3.241	2.981
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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