BME MTF Equity | Ficha de TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,911559

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/03/2021

Hora

Últ.

11,9914

Ref.

11,3681

Dif.(%)

5,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL

Ticker

S4070

ISIN

ES0178200004

NIF

A-87224556

Capital en circulación

2.401.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 30/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,4900	10,4000	12,1000	11,9000	12,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.519	2.497	2.905	2.857	3.097
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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