BME MTF Equity | Ficha de TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,439644

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2020

Hora

Últ.

11,3681

Ref.

10,9166

Dif.(%)

4,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL

Ticker

S4070

ISIN

ES0178200004

NIF

A-87224556

Capital en circulación

2.401.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,0400	10,4900	10,4000	12,1000	11,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.411	2.519	2.497	2.905	2.761
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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