BME MTF Equity | Ficha de TELAIA INVEST, SICAV, S.A.

TELAIA INVEST, SICAV, S.A.

26/05/2022

Fecha Valor Liq.

9,741400

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

9,7414

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2022

Hora

Últ.

9,7725

Ref.

9,7264

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

15.240

Efectivo (miles €)

148,93

Valor

Nombre valor

TELAIA INVEST

Ticker

S4106

ISIN

ES0178266005

NIF

A-87232831

Capital en circulación

10.754.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	12.093	11.512	11.809	11.111	10.755
Nº de acciones (x 1.000)	1.209	1.151	1.181	1.111	1.075
Precio cierre período (euros)	9,0000	9,8500	10,1000	10,8000	9,7414
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.884	11.339	11.927	12.000	10.477
Volumen (miles de acciones)	31	58	30	70	36
Efectivo (miles de euros)	299	552	297	752	358

21/03/2016 13:05 TELAIA INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: TELAIA INVEST, SICAV, S.A. Sustitución Entidad Gestora, Compensador, Liquidador, Depositario y Domicilio (26 KB)

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